CT2 - Lançamentos Contábeis
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Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CT2_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do arquivo CT2. | |
CT2_CODCLI | 6 | C | Cód. Cliente | Código do Cliente da Cont | Informe o codigo do cliente que originou a contabilização. Campo utilizado somente para a localização de Portugal. | |
CT2_CODFOR | 6 | C | Cód. Fornec. | Código do Fornecedor | Informe o codigo. | |
CT2_DATA | 8 | D | Data Lcto | Data do Lancamento Contab | Data do Lançamento Contábil. | |
CT2_LOTE | 6 | C | Numero Lote | Numero do Lote | Lote Contábil. | |
CT2_SBLOTE | 3 | C | Sub Lote | Sub Lote | ExistCpo("SX5", "SB" + M->CT2_SBLOTE) | Sub-Lote Contábil. |
CT2_DOC | 6 | C | Numero Doc | Numero do Documento | Número do documento contábil | |
CT2_LINHA | 3 | C | Numero Linha | Numero da Linha | Linha do lançamento contábil. | |
CT2_MOEDLC | 2 | C | Moeda Lancto | Moeda do Lancamento | Moeda do Lançamento Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>. | |
CT2_DC | 1 | C | Tipo Lcto | Tipo do Lancamento | Pertence("123456") .And. CtTipoLan(m->CT2_DC) | Tipo do Lançamento Contábil. Este poderá ser:
- Débito
- Crédito
- Partida Dobrada
- Continuação de Histórico
- Rateio
- Lançamento Padrão
Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil. |
CT2_DEBITO | 20 | C | Cta Debito | Conta Debito | CTB105CTA(m->CT2_DEBITO,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB, .T.) | Informe o código da Conta Contábil a débito. Para utilizar a Conta Reduzida, digite * e o Código Reduzido.
Tecle F3 para consultar o Plano de Contas.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_CREDIT | 20 | C | Cta Credito | Conta Credito | CTB105CTA(m->CT2_CREDIT,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR,.T.) | Informe o código da Conta Contábil a crédito. Para utilizar a Conta Reduzida, digite * e o Código Reduzido.
Tecle F3 para consultar o Plano de Contas.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_DCD | 1 | C | Dig Cont Deb | Digito Controle Debito | Digito Controle da Conta Devedora. Utilizado para validar a digitação da conta. | |
CT2_DCC | 1 | C | Dig Cont Crd | Digito Controle Credito | Digito Controle da Conta Credito. Utilizado para validar a digitação da conta credora. | |
CT2_VALOR | 16 | N | Valor | Valor do Lancamento | ValidaValor(M->CT2_VALOR) .And. Ctb105Conv(M->CT2_VALOR,,) | Valor do Lançamento contábil na moeda em questão. |
CT2_MOEDAS | 5 | C | Moedas Lanca | Moedas Lancadas | ValidaMoedas(m->CT2_MOEDAS) .And. Ctb105Conv(,,M->CT2_MOEDAS) | Moedas utilizadas no lançamento. O sis- tema atualiza os saldos nas outras moe- das quando assim for indicado. 1 = Atualiza Saldos 2 = Não atualiza saldos |
CT2_HP | 3 | C | Hist Pad | Historico Padrao | Vazio() .Or. ExistCpo("CT8",,1) .And. ValidaHist(m->CT2_HP) | Código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado neste lançamento contábil deixe este campo em branco. Ou tecle [F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão o campo “Hist Lanc” será preenchido automaticamente.
Tecle [F3] para consultar os históricos já cadastrados. |
CT2_HIST | 100 | C | Hist Lanc | Historico Lcto | Histórico do Lançamento Contábil. Se já houver sido informado o Histórico-Padrão, este campo já estará preenchido. Se o histórico não couber na linha, crie uma nova linha de lançamento utilizando o tipo “4 - Continuação de histórico”. | |
CT2_CCD | 9 | C | C Custo Deb | Centro de Custo Debito | CTB105CC(m->CT2_CCD,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB,.T.) | Código do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contábil. Para utilizar o código reduzido digite * e código reduzido do Centro de Custo.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo.
Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_CONVER | 5 | C | Crit Conv | Criterio de Conversao | ValidaCriter(M->CT2_CONVER) .And. Ctb105Conv(,M->CT2_CONVER,) | Critério de Conversão “herdado” da Conta Contábil, usando a seguinte regra:
a) Tipo do Lançamento “1” (débito) -> o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.
b) Tipo do Lançamento “2” (crédito) -> o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano de Contas.
c) Tipo do Lançamento “3” (partida dobrada) -> o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas.
O sistema preenche automaticamente este campo, porém o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento.
Esses critérios poderão ser:
1 = Taxa diária
2 = Taxa Média
3 = Taxa Mensal
4 = Informada
5 = Não converte |
CT2_CCC | 9 | C | C Custo Cred | Centro de Custo Credor | CTB105CC(m->CT2_CCC,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR, .T.) | Código do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contábil. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Centro de Custo.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo.
Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_ITEMD | 9 | C | Item Debito | Item Debito | CTB105ITEM(m->CT2_ITEMD,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB,.T.) | Código do Item Contábil a ser debitado. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Item Contábil.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis.
Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_ITEMC | 9 | C | Item Credito | Item Credito | CTB105ITEM(m->CT2_ITEMC,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR,.T.) | Código do Item Contábil a ser creditado. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis.
Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_CLVLDB | 9 | C | Cl Vlr Deb | Classe Valor Debito | CTB105CLVL(m->CT2_CLVLDB,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB,.T.) | Código da Classe de Valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Classes de Valor.
Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_CLVLCR | 9 | C | Cl Vlr Cred | Classe Valor Credito | CTB105CLVL(m->CT2_CLVLCR,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR,.T.) | Código da Classe de Valor a ser creditada.Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor.
Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Classes de Valor.
Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor.
Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido. |
CT2_ATIVDE | 40 | C | Ativ Deb | Atividade Debito | Campo destinado a outras informações contábeis. | |
CT2_ATIVCR | 40 | C | Ativ Crd | Atividade Credito | Outras Informações a Credito. Campo disponivel para informações adicionais do cliente. | |
CT2_EMPORI | 2 | C | Empresa Orig | Empresa Original Lcto | Empresa origem deste lançamento. | |
CT2_FILORI | 2 | C | Filial Orig | Filial Original Lancament | Filial origem deste lançamento. | |
CT2_INTERC | 1 | C | Intercompany | Eh lcto de Intercompany? | Identificador do Intercompany. | |
CT2_IDENTC | 50 | C | Ident IntCp | Ident Lcto Intercp | Identificador do Intercompany. | |
CT2_TPSALD | 1 | C | Tipo do Sld | Tipo do Saldo? | Tipo do Saldo Contábil. | |
CT2_ORIGEM | 100 | C | Origem | Origem do Lancamento | Origem do lançamento contábil. | |
CT2_SEQUEN | 10 | C | Seq CTK | Link entre CTK e CT2 | Link entre CTK e CT2. | |
CT2_MANUAL | 1 | C | Lcto Manual | Eh lcto Manual? | Pertence("12") | Campo indicativo se este lançamento contábil foi gerado por outro módulo (2)ou foi digitado no Sigactb (1). |
CT2_ROTINA | 10 | C | Rotina | Rotina Geradora | Rotina Geradora deste lançamento conta- bil. | |
CT2_LP | 3 | C | Lanc Padrao | Lancamento Padrao | Código do lançamento padrão que gerou este lançamento contábil. | |
CT2_AGLUT | 1 | C | Aglutinado | Lancamento aglutinado | Este campo indica se o lançamento foi aglutinado no lançamento de integração. 1 = Aglutinado 2 = Não aglutinado | |
CT2_DTLP | 8 | D | Dt Apuracao | Data da apuracao | Data da apuração de Lucros e Perdas. | |
CT2_SEQHIS | 3 | C | Seq Historic | Sequencia do Historico | Sequencia do Historico Contábil. | |
CT2_SEQLAN | 3 | C | Seq Auxiliar | Seq Auxiliar do Lancto | Sequencia do Lançamento. | |
CT2_DTVENC | 8 | D | Data Venc | Data de Vencimento | Data do Vencimento. Campo disponivel para configuração dos lançamentos conta-beis de integração. | |
CT2_SLBASE | 1 | C | Flag Sld Bas | Flag Saldo Basico | Flag indicador se atualizou o Saldo Basico. | |
CT2_VLR01 | 16 | N | Valor Moeda1 | Valor Lancamento Moeda 1 | ValidaValor(m->CT2_VLR01) .And. Ctb105Conv(M->CT2_VLR01,,) | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 1. |
CT2_VALR02 | 16 | N | Valor Moeda2 | Valor Moeda 2 | CtVlOutVlr(M->CT2_VALR02,2) | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 02. |
CT2_VALR03 | 16 | N | Valor Moeda3 | Valor Moeda 3 | CtVlOutVlr(M->CT2_VALR03,3) | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 03. |
CT2_VALR04 | 16 | N | Valor Moeda4 | Valor Moeda 4 | CtVlOutVlr(M->CT2_VALR04,4) | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 04. |
CT2_VALR05 | 16 | N | Valor Moeda5 | Valor Moeda 5 | CtVlOutVlr(M->CT2_VALR05,5) | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 05. |
CT2_DATATX | 8 | D | Data Conv. | Data de Conversao | Data de Conversão da moeda desta linha de lançamento. | |
CT2_TAXA | 8 | N | Taxa Conv. | Taxa Conversao | Taxa de conversão utilizada no calculo do valor do lançamento em outra moeda. | |
CT2_VLR02 | 16 | N | Valor Moeda2 | Valor Moeda 2 | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 2. | |
CT2_VLR03 | 16 | N | Valor Moeda3 | Valor Moeda 3 | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 3. | |
CT2_VLR04 | 16 | N | Valor Moeda4 | Valor Moeda 4 | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 4. | |
CT2_VLR05 | 16 | N | Valor Moeda5 | Valor Moeda 5 | Valor do Lançamento Contábil na Moeda 5. | |
CT2_CRITER | 4 | C | Crit Conv | Criterio de Conversao | ValidaCriter(m->CT2_CRITER) .And. Ctb105Conv(,M->CT2_CRITER,) | Devera ser informado o criterio de con- versao para cada moeda. O default será trazido pela conta contábil. Podera ser:1 = Diario 3 = Mensal 2 = Media 4 = Informada |
CT2_DTTX02 | 8 | D | Data Conv.02 | Data Conversao Moeda 02 | CtbDtVenc(M->CT2_DTTX02,TMP->CT2_VALOR,2) | |
CT2_TAXA02 | 8 | N | Taxa Conv.02 | Taxa Conversao Moeda 02 | ||
CT2_DTTX03 | 8 | D | Data Conv.03 | Data Conversao Moeda 03 | CtbDtVenc(M->CT2_DTTX03,TMP->CT2_VALOR,3) | |
CT2_TAXA03 | 8 | N | Taxa Conv.03 | Taxa Conversao Moeda 03 | ||
CT2_DTTX04 | 8 | D | Data Conv.04 | Data Conversao Moeda 04 | CtbDtVenc(M->CT2_DTTX04,TMP->CT2_VALOR,4) | |
CT2_TAXA04 | 8 | N | Taxa Conv.04 | Taxa Conversao Moeda 04 | ||
CT2_DTTX05 | 8 | D | Data Conv.05 | Data Conversao Moeda 05 | CtbDtVenc(M->CT2_DTTX05,TMP->CT2_VALOR,5) | |
CT2_TAXA05 | 8 | N | Taxa Conv.05 | Taxa Conversao Moeda 05 | ||
CT2_CRCONV | 1 | C | Crit. Conver | Criterio de Conversao | Vazio() .or. PERTENCE("123456789A") | Criterio de conversao da moeda gravada neste registro de lançamento contábil. |
CT2_CONFST | 1 | C | Status Conf. | Status Conferência | Status da Conferencia | |
CT2_KEY | 200 | C | Key | Key | Campo aglutinador de lançamentos contábeis. Este campo é utilizado nos relatórios / consultas:
- Diário por Documento Fiscal
- Razão por Documento Fiscal
- Conferência Digitação por Doc. Fiscal
Para que o mecanismo funcione corretamente, deverá ser cadastrado o Relacionamento. Os registros que pertecerem à um mesmo documento fiscal, serão aglutinados e exibidos em apenas uma linha nos relatórios / consultas citadas. | |
CT2_SEGOFI | 10 | C | Correlativo | Numero Correlativo | Número Correlativo.
Campo de Localizações. | |
CT2_DTCV3 | 8 | D | Data Rastrea | Data para Rastreamento | Data de ligação entre o arquivo CT2 e CV3 | |
CT2_SEQIDX | 5 | C | Seq Chv Unic | Sequencial Chave Unica | Sequencial adicional da chave de índice para atender a regra de chave primária, se detectado caso de duplicidade de chave primária na atualização de versão. | |
CT2_OBSCNF | 40 | C | Obs Conf | Observação | Informe as observações | |
CT2_USRCNF | 15 | C | Usuario Conf | Usuario conferente | Usuario conferente | |
CT2_DTCONF | 8 | D | Data Conf | Daa Conferencia | Informe a Data Conferencia | |
CT2_HRCONF | 10 | C | Hora Conf | Hora Confenrecia | Informe a Hora de Conferencia | |
CT2_CODPAR | 6 | C | Cod.Partic. | Codigo do Participante | ExistCPO("CVC") | Informar o Código do Participante. Na maioria dos casos este código não será necessário, mas há situações específicas que o exigem no Lançamento Contábil. Será utilizado no SPED Contábil.
|
CT2_NODIA | 10 | C | Seq. Diario | Seq. Diario Contabilidad | Numero do Diario de Portugal | |
CT2_MLTSLD | 20 | C | Tps Saldos | Tps Saldos | ||
CT2_CTLSLD | 1 | C | Status Copia | Status da Copia | ||
CT2_DIACTB | 2 | C | Cod Diario | Cod Diario Contabilidade | VldCodSeq() | Informe o diario. |
CT2_AT01DB | 20 | C | Ativ.01 DB | Atividade 01 DB | Informar a Atividade Complementar 1 a Debito | |
CT2_AT01CR | 20 | C | Ativ.01 CR | Atividade 01 CR | Informar a Atividade Complementar 1 a Credito | |
CT2_AT02DB | 20 | C | Ativ.02 DB | Atividade 02 DB | Informar a Atividade Complementar 2 a Debito | |
CT2_AT02CR | 20 | C | Ativ.02 CR | Atividade 02 CR | Informar a Atividade Complementar 2 a Credito | |
CT2_AT03DB | 20 | C | Ativ.03 DB | Atividade 03 DB | Informar a Atividade Complementar 3 a Debito | |
CT2_AT03CR | 20 | C | Ativ.03 CR | Atividade 03 CR | Informar a Atividade Complementar 3 a Credito | |
CT2_AT04DB | 20 | C | Ativ.04 DB | Atividade 04 DB | Informar a Atividade Complementar 4 a Debito | |
CT2_AT04CR | 20 | C | Ativ.04 CR | Atividade 04 CR | Informar a Atividade Complementar 4 a Credito | |
CT2_CTRLSD | 1 | C | Control.Sald | Control. Saldos | Indica se ao executar este lançamento padrão, o sistema contábil terá que replicar os dados para outro tipo de saldo contábil. | |
CT2_MOEFDB | 2 | C | Moed fato DB | Moeda do fato p/ a ent DB | Vazio() .Or. ExistCpo('CTO') | Moeda do fato contábil para a entidade Débito. Esse campo deverá ser preenchido caso deseje que essa operação seja considerada para o cálculo da variação cambial utilizando a rotina de variação. |
CT2_MOEFCR | 2 | C | Moed fato CR | Moeda do fato p/ a ent CR | Vazio() .Or. ExistCpo('CTO') | Moeda do fato contábil para a entidade Crédito. Esse campo deverá ser preenchido caso deseje que essa operação seja considerada para o cálculo da variação cambial utilizando a rotina de variação. |
CT2_USERGI | 17 | C | Log de Inclu | Log de Inclusão | Log de Inclusão. | |
CT2_USERGA | 17 | C | Log de Alter | Log de Alteração | Log de Alteração. | |
CT2_LANCSU | 3 | C | Sequencial | Código sequencial | Sequencial de Lançamentos | |
CT2_GRPDIA | 3 | C | Grupo | Código do Grupo | Código do Grupo | |
CT2_LANC | 15 | C | Lanc | Sequencia | Lançamento Relacionado da Tabela CWT | |
CT2_INCONS | 1 | C | Incons. Cont | Inconsistência na Contab | Pertence("12") | |
CT2_IDCONC | 23 | C | Id. Concilia | Id. Conciliaçao | Código de identificação da Conciliação Contábil. | |
CT2_ESTCAN | 1 | C | Estorno/Canc | Estorno/Cancelamento | ||
CT2_INCDET | 10 | M | Det. Incons. | Detalhes Inconsistencias | ||
CT2_PROCES | 32 | C | Cod Processo | Cod processo Contabiliz. | ||
CT2_MSUIDT | 36 | C | Campo UUID |
Relacionamentos
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