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CT2 - Lançamentos Contábeis

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Campos

NomeTamanhoTipoTítuloDescriçãoValidaçãoHelp
CT2_FILIAL2CFilialFilial do Sistema
Filial do arquivo CT2.
CT2_CODCLI6CCód. ClienteCódigo do Cliente da Cont
Informe o codigo do cliente que originou a contabilização. Campo utilizado somente para a localização de Portugal.
CT2_CODFOR6CCód. Fornec.Código do Fornecedor
Informe o codigo.
CT2_DATA8DData LctoData do Lancamento Contab
Data do Lançamento Contábil.
CT2_LOTE6CNumero LoteNumero do Lote
Lote Contábil.
CT2_SBLOTE3CSub LoteSub LoteExistCpo("SX5", "SB" + M->CT2_SBLOTE)
Sub-Lote Contábil.
CT2_DOC6CNumero DocNumero do Documento
Número do documento contábil
CT2_LINHA3CNumero LinhaNumero da Linha
Linha do lançamento contábil.
CT2_MOEDLC2CMoeda LanctoMoeda do Lancamento
Moeda do Lançamento Contábil. Digite um código valido ou utilize <F3>.
CT2_DC1CTipo LctoTipo do LancamentoPertence("123456") .And. CtTipoLan(m->CT2_DC)
Tipo do Lançamento Contábil. Este poderá ser: - Débito - Crédito - Partida Dobrada - Continuação de Histórico - Rateio - Lançamento Padrão Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.
CT2_DEBITO20CCta DebitoConta DebitoCTB105CTA(m->CT2_DEBITO,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB, .T.)
Informe o código da Conta Contábil a débito. Para utilizar a Conta Reduzida, digite * e o Código Reduzido. Tecle F3 para consultar o Plano de Contas. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_CREDIT20CCta CreditoConta CreditoCTB105CTA(m->CT2_CREDIT,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR,.T.)
Informe o código da Conta Contábil a crédito. Para utilizar a Conta Reduzida, digite * e o Código Reduzido. Tecle F3 para consultar o Plano de Contas. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_DCD1CDig Cont DebDigito Controle Debito
Digito Controle da Conta Devedora. Utilizado para validar a digitação da conta.
CT2_DCC1CDig Cont CrdDigito Controle Credito
Digito Controle da Conta Credito. Utilizado para validar a digitação da conta credora.
CT2_VALOR16NValorValor do LancamentoValidaValor(M->CT2_VALOR) .And. Ctb105Conv(M->CT2_VALOR,,)
Valor do Lançamento contábil na moeda em questão.
CT2_MOEDAS5CMoedas LancaMoedas LancadasValidaMoedas(m->CT2_MOEDAS) .And. Ctb105Conv(,,M->CT2_MOEDAS)
Moedas utilizadas no lançamento. O sis- tema atualiza os saldos nas outras moe- das quando assim for indicado. 1 = Atualiza Saldos 2 = Não atualiza saldos
CT2_HP3CHist PadHistorico PadraoVazio() .Or. ExistCpo("CT8",,1) .And. ValidaHist(m->CT2_HP)
Código do Histórico Padrão. Se não existir nenhum histórico padrão a ser utilizado neste lançamento contábil deixe este campo em branco. Ou tecle [F3] para escolher um histórico já cadastrado. Ao escolher o histórico-padrão o campo “Hist Lanc” será preenchido automaticamente. Tecle [F3] para consultar os históricos já cadastrados.
CT2_HIST100CHist LancHistorico Lcto
Histórico do Lançamento Contábil. Se já houver sido informado o Histórico-Padrão, este campo já estará preenchido. Se o histórico não couber na linha, crie uma nova linha de lançamento utilizando o tipo “4 - Continuação de histórico”.
CT2_CCD9CC Custo DebCentro de Custo DebitoCTB105CC(m->CT2_CCD,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB,.T.)
Código do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contábil. Para utilizar o código reduzido digite * e código reduzido do Centro de Custo. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_CONVER5CCrit ConvCriterio de ConversaoValidaCriter(M->CT2_CONVER) .And. Ctb105Conv(,M->CT2_CONVER,)
Critério de Conversão “herdado” da Conta Contábil, usando a seguinte regra: a) Tipo do Lançamento “1” (débito) -> o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas. b) Tipo do Lançamento “2” (crédito) -> o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Crd do Plano de Contas. c) Tipo do Lançamento “3” (partida dobrada) -> o critério de conversão adotado será o cadastrado em um dos campos Conv Moed2..99 Deb do Plano de Contas. O sistema preenche automaticamente este campo, porém o usuário poderá alterar o critério de conversão a qualquer momento. Esses critérios poderão ser: 1 = Taxa diária 2 = Taxa Média 3 = Taxa Mensal 4 = Informada 5 = Não converte
CT2_CCC9CC Custo CredCentro de Custo CredorCTB105CC(m->CT2_CCC,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR, .T.)
Código do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contábil. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Centro de Custo. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Centro de Custo. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo de Centro de Custo. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_ITEMD9CItem DebitoItem DebitoCTB105ITEM(m->CT2_ITEMD,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB,.T.)
Código do Item Contábil a ser debitado. Para utilizar o código reduzido digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_ITEMC9CItem CreditoItem CreditoCTB105ITEM(m->CT2_ITEMC,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR,.T.)
Código do Item Contábil a ser creditado. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido do Item Contábil. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Itens Contábeis. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo dos Itens Contábeis. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_CLVLDB9CCl Vlr DebClasse Valor DebitoCTB105CLVL(m->CT2_CLVLDB,"1") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_DEBITO,TMP->CT2_CCD,TMP->CT2_ITEMD,TMP->CT2_CLVLDB,.T.)
Código da Classe de Valor a ser debitada. Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_CLVLCR9CCl Vlr CredClasse Valor CreditoCTB105CLVL(m->CT2_CLVLCR,"2") .And. CtbAmarra(TMP->CT2_CREDIT,TMP->CT2_CCC,TMP->CT2_ITEMC,TMP->CT2_CLVLCR,.T.)
Código da Classe de Valor a ser creditada.Para utilizar o código reduzido, digite * e o código reduzido da Classe de Valor. Tecle [F3] para acessar o Cadastro de Classes de Valor. Este campo só estará disponível para digitação se na Configuração Contábil /Configuração de Custos, for indicado que o sistema Controla o Saldo das Classes de Valor. Se o parâmetro MV_REDUZID tiver como conteúdo ”S” não há necessidade de digitar * antes do Cod. Reduzido.
CT2_ATIVDE40CAtiv DebAtividade Debito
Campo destinado a outras informações contábeis.
CT2_ATIVCR40CAtiv CrdAtividade Credito
Outras Informações a Credito. Campo disponivel para informações adicionais do cliente.
CT2_EMPORI2CEmpresa OrigEmpresa Original Lcto
Empresa origem deste lançamento.
CT2_FILORI2CFilial OrigFilial Original Lancament
Filial origem deste lançamento.
CT2_INTERC1CIntercompanyEh lcto de Intercompany?
Identificador do Intercompany.
CT2_IDENTC50CIdent IntCpIdent Lcto Intercp
Identificador do Intercompany.
CT2_TPSALD1CTipo do SldTipo do Saldo?
Tipo do Saldo Contábil.
CT2_ORIGEM100COrigemOrigem do Lancamento
Origem do lançamento contábil.
CT2_SEQUEN10CSeq CTKLink entre CTK e CT2
Link entre CTK e CT2.
CT2_MANUAL1CLcto ManualEh lcto Manual?Pertence("12")
Campo indicativo se este lançamento contábil foi gerado por outro módulo (2)ou foi digitado no Sigactb (1).
CT2_ROTINA10CRotinaRotina Geradora
Rotina Geradora deste lançamento conta- bil.
CT2_LP3CLanc PadraoLancamento Padrao
Código do lançamento padrão que gerou este lançamento contábil.
CT2_AGLUT1CAglutinadoLancamento aglutinado
Este campo indica se o lançamento foi aglutinado no lançamento de integração. 1 = Aglutinado 2 = Não aglutinado
CT2_DTLP8DDt ApuracaoData da apuracao
Data da apuração de Lucros e Perdas.
CT2_SEQHIS3CSeq HistoricSequencia do Historico
Sequencia do Historico Contábil.
CT2_SEQLAN3CSeq AuxiliarSeq Auxiliar do Lancto
Sequencia do Lançamento.
CT2_DTVENC8DData VencData de Vencimento
Data do Vencimento. Campo disponivel para configuração dos lançamentos conta-beis de integração.
CT2_SLBASE1CFlag Sld BasFlag Saldo Basico
Flag indicador se atualizou o Saldo Basico.
CT2_VLR0116NValor Moeda1Valor Lancamento Moeda 1ValidaValor(m->CT2_VLR01) .And. Ctb105Conv(M->CT2_VLR01,,)
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 1.
CT2_VALR0216NValor Moeda2Valor Moeda 2CtVlOutVlr(M->CT2_VALR02,2)
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 02.
CT2_VALR0316NValor Moeda3Valor Moeda 3CtVlOutVlr(M->CT2_VALR03,3)
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 03.
CT2_VALR0416NValor Moeda4Valor Moeda 4CtVlOutVlr(M->CT2_VALR04,4)
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 04.
CT2_VALR0516NValor Moeda5Valor Moeda 5CtVlOutVlr(M->CT2_VALR05,5)
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 05.
CT2_DATATX8DData Conv.Data de Conversao
Data de Conversão da moeda desta linha de lançamento.
CT2_TAXA8NTaxa Conv.Taxa Conversao
Taxa de conversão utilizada no calculo do valor do lançamento em outra moeda.
CT2_VLR0216NValor Moeda2Valor Moeda 2
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 2.
CT2_VLR0316NValor Moeda3Valor Moeda 3
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 3.
CT2_VLR0416NValor Moeda4Valor Moeda 4
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 4.
CT2_VLR0516NValor Moeda5Valor Moeda 5
Valor do Lançamento Contábil na Moeda 5.
CT2_CRITER4CCrit ConvCriterio de ConversaoValidaCriter(m->CT2_CRITER) .And. Ctb105Conv(,M->CT2_CRITER,)
Devera ser informado o criterio de con- versao para cada moeda. O default será trazido pela conta contábil. Podera ser:1 = Diario 3 = Mensal 2 = Media 4 = Informada
CT2_DTTX028DData Conv.02Data Conversao Moeda 02CtbDtVenc(M->CT2_DTTX02,TMP->CT2_VALOR,2)
CT2_TAXA028NTaxa Conv.02Taxa Conversao Moeda 02
CT2_DTTX038DData Conv.03Data Conversao Moeda 03CtbDtVenc(M->CT2_DTTX03,TMP->CT2_VALOR,3)
CT2_TAXA038NTaxa Conv.03Taxa Conversao Moeda 03
CT2_DTTX048DData Conv.04Data Conversao Moeda 04CtbDtVenc(M->CT2_DTTX04,TMP->CT2_VALOR,4)
CT2_TAXA048NTaxa Conv.04Taxa Conversao Moeda 04
CT2_DTTX058DData Conv.05Data Conversao Moeda 05CtbDtVenc(M->CT2_DTTX05,TMP->CT2_VALOR,5)
CT2_TAXA058NTaxa Conv.05Taxa Conversao Moeda 05
CT2_CRCONV1CCrit. ConverCriterio de ConversaoVazio() .or. PERTENCE("123456789A")
Criterio de conversao da moeda gravada neste registro de lançamento contábil.
CT2_CONFST1CStatus Conf.Status Conferência
Status da Conferencia
CT2_KEY200CKeyKey
Campo aglutinador de lançamentos contábeis. Este campo é utilizado nos relatórios / consultas: - Diário por Documento Fiscal - Razão por Documento Fiscal - Conferência Digitação por Doc. Fiscal Para que o mecanismo funcione corretamente, deverá ser cadastrado o Relacionamento. Os registros que pertecerem à um mesmo documento fiscal, serão aglutinados e exibidos em apenas uma linha nos relatórios / consultas citadas.
CT2_SEGOFI10CCorrelativoNumero Correlativo
Número Correlativo. Campo de Localizações.
CT2_DTCV38DData RastreaData para Rastreamento
Data de ligação entre o arquivo CT2 e CV3
CT2_SEQIDX5CSeq Chv UnicSequencial Chave Unica
Sequencial adicional da chave de índice para atender a regra de chave primária, se detectado caso de duplicidade de chave primária na atualização de versão.
CT2_OBSCNF40CObs ConfObservação
Informe as observações
CT2_USRCNF15CUsuario ConfUsuario conferente
Usuario conferente
CT2_DTCONF8DData ConfDaa Conferencia
Informe a Data Conferencia
CT2_HRCONF10CHora ConfHora Confenrecia
Informe a Hora de Conferencia
CT2_CODPAR6CCod.Partic.Codigo do ParticipanteExistCPO("CVC")
Informar o Código do Participante. Na maioria dos casos este código não será necessário, mas há situações específicas que o exigem no Lançamento Contábil. Será utilizado no SPED Contábil.
CT2_NODIA10C Seq. Diario Seq. Diario Contabilidad
Numero do Diario de Portugal
CT2_MLTSLD20CTps SaldosTps Saldos
CT2_CTLSLD1CStatus CopiaStatus da Copia
CT2_DIACTB2CCod DiarioCod Diario ContabilidadeVldCodSeq()
Informe o diario.
CT2_AT01DB20CAtiv.01 DBAtividade 01 DB
Informar a Atividade Complementar 1 a Debito
CT2_AT01CR20CAtiv.01 CRAtividade 01 CR
Informar a Atividade Complementar 1 a Credito
CT2_AT02DB20CAtiv.02 DBAtividade 02 DB
Informar a Atividade Complementar 2 a Debito
CT2_AT02CR20CAtiv.02 CRAtividade 02 CR
Informar a Atividade Complementar 2 a Credito
CT2_AT03DB20CAtiv.03 DBAtividade 03 DB
Informar a Atividade Complementar 3 a Debito
CT2_AT03CR20CAtiv.03 CRAtividade 03 CR
Informar a Atividade Complementar 3 a Credito
CT2_AT04DB20CAtiv.04 DBAtividade 04 DB
Informar a Atividade Complementar 4 a Debito
CT2_AT04CR20CAtiv.04 CRAtividade 04 CR
Informar a Atividade Complementar 4 a Credito
CT2_CTRLSD1CControl.SaldControl. Saldos
Indica se ao executar este lançamento padrão, o sistema contábil terá que replicar os dados para outro tipo de saldo contábil.
CT2_MOEFDB2CMoed fato DBMoeda do fato p/ a ent DBVazio() .Or. ExistCpo('CTO')
Moeda do fato contábil para a entidade Débito. Esse campo deverá ser preenchido caso deseje que essa operação seja considerada para o cálculo da variação cambial utilizando a rotina de variação.
CT2_MOEFCR2CMoed fato CRMoeda do fato p/ a ent CRVazio() .Or. ExistCpo('CTO')
Moeda do fato contábil para a entidade Crédito. Esse campo deverá ser preenchido caso deseje que essa operação seja considerada para o cálculo da variação cambial utilizando a rotina de variação.
CT2_USERGI17CLog de IncluLog de Inclusão
Log de Inclusão.
CT2_USERGA17CLog de AlterLog de Alteração
Log de Alteração.
CT2_LANCSU3CSequencialCódigo sequencial
Sequencial de Lançamentos
CT2_GRPDIA3CGrupoCódigo do Grupo
Código do Grupo
CT2_LANC15CLancSequencia
Lançamento Relacionado da Tabela CWT
CT2_INCONS1CIncons. ContInconsistência na ContabPertence("12")
CT2_IDCONC23CId. ConciliaId. Conciliaçao
Código de identificação da Conciliação Contábil.
CT2_ESTCAN1CEstorno/CancEstorno/Cancelamento
CT2_INCDET10MDet. Incons.Detalhes Inconsistencias
CT2_PROCES32CCod ProcessoCod processo Contabiliz.
CT2_MSUIDT36CCampo UUID

Relacionamentos

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