CT5 - Lançamento Padrão

Filial do SIstema.

Indica o código do lançamento padronizado. Cada processo do Advanced Protheus possui o seu próprio código.

Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.

Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.

Informa a descrição do lançamento padronizado. Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou qual o processo gerador do lançamento.

Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar uma Conta Contábil já cadastrada.

Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar uma Conta Contábil já cadastrada.

Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com: 1 - Efetua o lançamento na Moeda 2 - Não efetua o lançamento. Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema. Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil OBS Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.

Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL. Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas. Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”. Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.

Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL. Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas. Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”. Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.

Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL. Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas. Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”. Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.

Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL. Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas. Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”. Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.

Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL. Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero. Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de Moedas. Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”. Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.

Indica o Histórico do Lançamento Contábil. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL.

Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.

Indica o Centro de Custo a ser debitado no lançamento. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

Indica o Centro de Custo a ser Creditado no lançamento. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

Este campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto ou expressao ADVPL, Este campo visa a idenficação posterior no módulo SIGACTB seguindo critérios do usuário.

Indicativo de lançamento Intercompany.

Indica o Item Contábil a ser debitado no lançamento. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.

Indica o Item Contábil a ser Creditado no lançamento. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar um Item Contábil já cadastrado.

Indica a Classe de Valor a ser debitada no lançamento. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

Indica a Classe de Valor a ser Creditada no lançamento. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL. Tecle [F3] para selecionar uma Classe de Valor já cadastrada.

Campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

Campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

Tipo do saldo Contábil. Utilize [F3] para escolher.

Campo indicador da moeda original do lançamento contábil.

Indica o Sub-Lote a ser gerado no lançamento contábil. Tecle [F3] para acessar a Tabela de Sub-Lotes Campo é bloqueado a menos que o parâmetro MV_SUBLOTE esteja em branco para permitir a seleção do lote desejado. Se não é realizado automaticamente conforme validações do sistema.

Função a ser executada na visualização do rastreamento de lançamentos. O campo tem prioridade na execução do rastreamento sobre a função do cadastro de relacionamentos (CTL). Caso não esteja criado ou esteja em branco, será verificado o cadastro de relacionamentos (CTL), buscando a rotina a executar e, caso o cadastro de relacionamentos não esteja configurado ou sem rotina para visualização, será apresentado o modelo padrão de cadastro para a visualização de registros (AxVisual).

Preenchimento opcional. Se habilitado e preenchido deve conter o nome (alias) da tabela de origem do lançamento contábil. Em casos onde houver campo correspondente à flag de contabilização (_DTLANC, _LA), deve ser indicado o nome (alias) da tabela que contém o campo ?flag? de contabilização. Se mantido em branco assume função padrão RetRecnoLP().

Indica uma data que poderá ser utilizada de acordo com as necessidades do usuário. Poderá ser informado o código ou uma expressão ADVPL.

Preenchimento opcional. Se habilitado e preenchido deve conter função / coluna que corresponda ao identificador de registro (recno) da tabela de origem do lançamento padronizado. Se mantido em branco assume função padrão RetRecnoLP().

Codigo atribuido pelo campo CVK_VERSAO da tabela de Carga de Lançamento Padrão - CVK para validações internas no sistema.

Codigo sequencial atribuido pelo campo CVK_SEQUEN da tabela de Carga de Lançamento padrao - CVK para validações internas no sistema.

Armazena os multiplos saldos

Informar o Código do Participante. Na maioria dos casos este código não será necessário, mas há situações específicas que o exigem no Lançamento Contábil. Será utilizado no SPED Contábil.

informe o código do Diario Contábil para Controle Sequencial.

Informar a Atividade Complementar 1 a Debito

Informar a Atividade Complementar 1 a Credito

Informar a Atividade Complementar 2 a Debito

Informar a Atividade Complementar 2 a Credito

Informar a Atividade Complementar 3 a Debito

Informar a Atividade Complementar 3 a Credito

Informar a Atividade Complementar 4 a Debito

Informar a Atividade Complementar 4 a Credito

Indica se ao executar este lançamento padrão, o sistema contábil terá que replicar os dados para outro tipo de saldo contábil.

Informe o codigo do cliente Apenas para vinculo e informação. Campo mantido por compatibilidade, descontinuado não é mais utilizado nos demais módulos.

Moeda do fato contábil para a entidade Débito. Esse campo deverá ser preenchido caso deseje que essa operação seja considerada para o cálculo da variação cambial utilizando a rotina de variação.

Informe o código do fornecedor. Apenas para vinculo e informação. Campo mantido por compatibilidade, descontinuado não é mais utilizado nos demais módulos.

Moeda do fato contábil para a entidade Crédito. Esse campo deverá ser preenchido caso deseje que essa operação seja considerada para o cálculo da variação cambial utilizando a rotina de variação.

Registre aqui o detalhe do lançamento, assim como as instruções para alteração que possam ser uteis para o próximo usuário a dar manutenção no lançamento

Indica se o lançamento contábil gerado possuirá a conta de receita principal e se estará no campo de débito ou crédito, esta informação será utilizada na geração do EFD-Contribuições.