RC1 - Movimentações de Títulos

Digite a filial que identifica a procedência de geração do título.

Neste campo deve ser digitado: Código do Centro de Custo no qual o funcionário está alocado.

Neste campo deve ser digitado: Número da Matricula do funcionário ou Número da Matricula já existe.

Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertenca a um mesmo grupo ou filial.

Digite o número do título a ser gerado. Este número será utilizado para gravação do título no contas a pagar(SE2). Deverá ser um novo número a cada título gerado.

Informe a situação do título no contas a pagar. Ex.: 0-Não Liberado,1-Liberado,2-Inconsistente.

Digite um código para identificar o título no cadastro de movimentos dos titulos.

Digite uma descrição identificando o tipo de título no cadastro de movimentos de titulos.

Valor original do título na Moeda cor- rente.

Digite a data de emissao do título.

Data do vencimento nominal do título,considerando inclusive as prorrogações.

Data do vencimento real do título para efeito do fluxo de caixa. Considera fins de semana e a retenção bancaria.

Código que identifica o tipo de título no arquivo de contas a pagar (SE2). Ex.:FOL-Folha de Pagamento, ADI-Adiantamentoe outros que podem ser incluidos de acordo com as necessidades do usuário.

Digite um código de natureza existente no cadastro de naturezas (SED). Este código identificara a procedencia do título.

Digite um código de fornecedor existente no cadastro de fornecedores (SA2). Este código identificará o fornecedor a que se destina o título. Informação obrigatória para o Financeiro.

Informe o código da Loja do Fornecedor para o qual deve ser emitido o título.

Data inicial da busca dos valores na folha de pagamento para a geração do título.

Data final da busca dos valores na folha de pagamento para a geração do título.

Parcela relativa ao título que será emitido para o financeiro.

Número do Processo Trabalhista que gerou o título para o financeiro.

Informe o tipo de despesa que deve ser associada ao processo, conforme tabela de tipos, categoria RC1- Despesas / Pagamentos.

Descrição do tipo de despesa que está sendo enviada para geração do título no financeiro.

Código de Retenção gerado no Título para a integração com os títulos no Financeiro.

Este campo conterá o número do título gerado por um sistema financeiro externo, após a integração via Mensagem Única.

Informe a Área e a Linha de Negócio.

Competencia referente geração do título e busca de valores na folha de pagamento

Informe o código do departamento.

Informe o codigo do posto.

Gerar por Beneficiario? 1 = Sim 2 = Não

Filial centralizadora ou filial do título no módulo Financeiro. Gravada no momento da integração com o Financeiro (GPEM670).