SA6 - Bancos

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera.

Código que identifica a agência do agente cobrador.

Informe o dígito verificador do código da agência

Nome da Agência.

Número da conta-corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco. A chave de identificação é formada pelo código do banco e da agência.

Informe o dígito verificador do número da conta

Nome do agente cobrador.

Nome pelo qual o agente cobrador e conhecido na empresa.

Endereço do agente cobrador.

Bairro do agente cobrador.

Município do agente cobrador.

Código do endereçamento postal do banco.

Sigla da unidade da federação do estabelecimento do agente cobrador.

Telefone do agente cobrador.

Este campo deverá conter o número do fax do banco.

Número do telex do agente cobrador.

Nome do contato da empresa no agente cobrador.

Número de dias(D0,D1,D2,etc) que o agente cobrador retém o valor cobrado. Utilizado para calcular o dia da disponibilidade do recebimento para fluxo de caixa.

Caixa Postal.

Departamento

Número de dias que o agente cobrador demora para creditar na conta da empresa os valores referentes a operação de desconto de títulos. É utilizado no cálculo do vencimento real.

Saldo anterior do agente cobrador.

Saldo atual em disponibilidade no agen- te cobrador.

Valor cobrado pelo agente cobrador para efetuar a cobrança simples de um título.

Valor cobrado pelo agente cobrador paraefetuar a cobrança de um título na car-teira de desconto.

Percentual a ser aplicado no valor de um título para determinar o custo para operação desconto.

Lay-Out para impressão dos cheques. Cam-po atualizado pela opção Configuração deimpressora de cheques.

Código da conta contábil onde devem ser lançadas (via fórmula) as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil, se houver.

Lay-out do boleto definido no móduloConfigurador .

Configuração de impressão para cheques de transferência interbancária (CPMF)

Mensagem para impressão nos boletos

Informa se o banco será lido pelo fluxo de caixa no instante em que se calcula o "disponivel".

Número de dias mínimo para disparar a cobrança.

Data da Abertura do Caixa. É gravada a DataBase, quando o Caixa é aberto.

Data do Fechamento do Caixa. É gravada a DataBase, quando o Caixa é Fechado.

Hora do Fechamento do Caixa. É gravado a hora em que o caixa foi fe- chado pela última vez.

Hora da Abertura do Caixa É gravada a Hora em que o Caixa foi aberto pela última vez.

Limite de credito bancario.

Informe a unidade federal do banco, no caso de bancos no exterior.

Descrição do pais do domicilio bancario, campo preenchido automaticamente com a descrição do pais da tabela de paises.

Taxa Adm

Código do pais.

Especifica a moeda padrão dos movimentos bancários de pagamento para uma determinada conta corrente. (Localizações)

Tipo da moeda da Nota Fiscal

Informe a conta contábil do banco.

Saldo anterior na Moeda 2

Saldo bancário em moeda 2.

Informe o código do banco no Banco Cen- tral, este código tem 5 digitos.

Moeda da Conta.

Fora de uso

Código do Cliente Preencher este campo somente quando este Banco tiver contrato de CDCI.

Loja do Cliente

Pais do banco de cobrança

Número do Banco.

Nome do correntista

Indique "0" para que este banco não seja considerado para a geração de borderô de CDCI ou "1" em caso contrário.

Código do Fornecedor Preencher este campo somente quando este Banco tiver contrato de CDCI.

Loja do Fornecedor

Código CNPJ do estabelecimento bancário

Indica se a Conta Corrente se encontra bloqueada para novos movimentos. Escolha 1 (Sim) para bloquear a conta 2 (Não) para desbloquear

Indica a data do bloqueio da conta corrente

Tipo de classificação da conta contabil.

Código de classificação da conta contabil para a gestão de prefeituras.

Não utilizado

Código do cedente utilizado para geração de boletos.

Indica a entidade financeira.

Código do recurso viinculado a essa conta corrente.

Ident.Export.Dados

Informações bancárias internacionais.

Define se a conta é de titularidade própria ou de terceiros (Clientes, Fornecedores, etc). Utilizado na geração do arquivo LCDPR.

País no qual a conta é mantida. Utilizado na geração do arquivo LCDPR.

Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro, que identifica os bancos no sistema de transferência de reserva do Banco Central.

Sequencial da ultima remessa do CNAB PIX.

Código do banco no Banco Central (BACEN).

Infoma se o banco está autorizado para transmissão para Totvs Connect Bank. Se "Sim", permite a transmissão dos borderôs desse banco para o TCB, caso contrário informar "Não".

1 - Sim 2 - Não

Campo que configura o layout para a transmissão de boletos registrados via API.