SE1 - Contas a Receber

Código identificador da filial utilizada na inclusão do título.

Campo que permite facilitar a busca e identificação de títulos que pertençam ao mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, este faz parte integrante de identificação do título.

Campo identificador do número do título.

Campo utilizado para identificar a sequencia das parcelas e desdobramentos do título principal.

Campo que define o tipo do título. Ex.: NF para Nota Fiscal, BOL para Boleto. Lista completa de tipos de títulos na tabela 05 da SX5.

Campo utilizado para indicar qual será a configuração dos tributos a ser aplicado no título através do cadastro de Naturezas.

Identifica o código do banco do agente cobrador responsável pela cobrança do título.

Identifica a agência depositária do agente cobrador responsável pela cobrança do título.

Código de identificação do cliente que estará vinculado ao título.

Campo complementar ao código do cliente, identifica qual a loja do cliente o título estará vinculado.

Nome Reduzido do Cliente.

Data da emissão do título.

Data do vencimento do título.

Considerando somente os dias úteis, o campo indica a data do vencimento real do título.

Valor original do título.

Valor do Imposto de Renda. O campo é calculado automaticamente com base no cadastro de natureza e configuração do tributo.

Valor do Imposto Sobre Serviço. O campo é calculado automaticamente com base no cadastro de natureza e configuração do tributo.

Número do título no agente cobrador.

Código da tabela de reajuste.

Data da baixa do título.

Número do borderô a ser remetido para o agente cobrador pelo envio dos títulos para cobrança.

Data da emissão do borderô.

Data da contabilização do título.

Campo utilizado para informar um breve histórico sobre o título.

Campo utilizado para identificar se já foi efetuado os lançamentos contábeis sobre o título.

Campo utilizado para marcar o lote da baixa do título. Caso a baixa do mesmo tenha sido efetuada via lote.

Motivo da baixa via rotina de Recibo.

Data da última movimentação do título.

Campo que identifica a qual Ordem de Produção ou Pedido de Venda pertence o título cadastrado.

Código da situação de cobrança, indica o tipo de operação bancária na qual o título foi negociado junto ao agente cobrador.

Número do contrato bancário na opção dedescontos de duplicatas.

Valor em aberto do título. O saldo é recalculado de forma automática após movimentações do título.

Código do supervisor responsável pelavenda.

Código identificador do primeiro vendedor com comissão sobre o título.

Código identificador do segundo vendedor com comissão sobre o título.

Código identificador do terceiro vendedor com comissão sobre o título.

Código identificador do quarto vendedor com comissão sobre o título.

Código identificador do quinto vendedor com comissão sobre o título.

Percentual de comissão do primeiro vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores.

Percentual de comissão do segundo vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores.

Percentual de comissão do terceiro vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores.

Percentual de comissão do quarto vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores.

Indica o valor de desconto sobre o título no momento da baixa.

Percentual de comissão do quinto vendedor do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de vendedores.

Indica o valor de multa cobrado sobre o recebimento do título em atraso.

Valor da taxa de permanencia cobrada sobre o título em atraso.

Valor da correção monetária referente aorecebimento do título em atraso.

Valor líquido recebido na última baixa do título.

Vencimento original do título.

Numero da Conta na Agencia depositária do agente cobrador responsável pela cobrança do título.

Indica o valor da taxa de permanencia diaria para dias de atraso do pagamento do título, tem precedência sobre o percentual de juros.

Porcentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.

Identifica qual moeda está sendo utilizada nos valores do título.

Base para Comissão do Primeiro Vendedor.

Base para Comissão do Segundo Vendedor.

Base da Comissão do Terceiro Vendedor.

Base para Comissão do Quarto Vendedor.

Base para Comissão do Quinto Vendedor.

Campo preenchido automaticamente com o prefixo da fatura, caso este título tenha originado uma fatura.

Campo preenchido automaticamente com o número da fatura, caso este título tenha originado uma fatura.

Campo identificador de seleção. Utilizado pelo sistema quando é marcado ou desmarcado o título em rotinas que permitem a seleção de múltiplos títulos para processamento. Exemplo: Rotina de Tranferências, Liquidação e Baixa Automática.

Código do Projeto que se associa o titulo. Para consultar tabela de projeto, (Tab.52) pressione F3. Poderá ser utilizado nos relatórios Demonstrativo de Naturezas e Projetos.

Código da Classificação que se associa o titulo. Para consultar tabela de Classificação, (Tab.51) pressione F3. Poderá ser utilizado nos relatórios Demonstrativo de Naturezas e Projetos.

Valor da comissão a pagar para o vendedor 1, calculado na emissão do título.

Valor da comissão a pagar para o vendedor 2, calculado na emissão do título.

Valor da comissão a pagar para o vendedor 3, calculado na emissão do título.

Valor da comissão a pagar para o vendedor 4, calculado na emissão do título.

Valor da comissão a pagar para o vendedor 5, calculado na emissão do título.

Deverá ser informada a ocorrencia de remessa desejada. Este código deverá ser informado de acordo com o manual do banco a ser efetuado a cobrança. Ex. "01" => Remessa.

Deve ser informado a instrução primária de cobrança. Esta instrução estará indicada no manual do banco a ser efetuada a cobrança.

Deve ser informado a instrução secundaria de cobrança. Esta instrução estará indicada no manual do banco a ser efetuada a cobrança.

Número do pedido ao qual originou o título.

Neste campo será armazenado a data da última variação monetária calculada. Esta variação consiste na diferença do título entre a data de emissão e a data base do sistema.

Este campo irá armazenar o valor acumulado da variação de um determinado título.

Valor original do título expresso em moeda corrente (Exemplo : Reais).

Data da geração da fatura.

Contém o número da nota fiscal, caso o título tenha sido gerado a partir da rotina de vendas.

Contém o número de série da nota fiscal, caso o título tenha sido gerado a partir da rotina de vendas.

Status do título. A = Aberto B = Baixado R = Reliquidado

Identifica qual a rotina do sistema gerou o título em questao. Por exemplo: FINA040, FINA460 e MATA460.

Grava o número sequencial da compensação entre carteiras na qual o título fez parte.

Número do cartão/Cheque, utilizado na parcelas em questão.

Campo utilizado para verificar se o título será considerado no Fluxo de Caixa "S", ou não "N".

Informa o percentual de Desconto Financeiro concedido ao título. Será utilizado tambem como percentual do desconto para pagamento antecipado, neste caso o percentual será mensal.

Número de dias a ser considerado como Data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo E1_TIPODES for "Fixo". Se o tipo escolhido em E1_TIPODES for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente

Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. Caso "2-Proporcional", o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento, ou seja, quanto maior for a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data limite será considerada pela data definida no parâmetro MV_DTDESCF menos os dias de desconto concedido.

Número do cartão de crédito.

Data de validade do cartão.

Código de autorização da administradora do cartão sobre a operação financeira.

Código da administradora

Valor Real do Título.

Número do documento de transferência bancária.

Banco do cheque utilizado na liquidação de títulos.

Agência do cheque utilizado na liquidação de títulos.

Conta do cheque utilizado na liquidação de títulos.

Número de controle da Liquidação de títulos.

Número da ordem de pagamento.

Número de recibo

Valor do INSS

Filial de origem do título. Mantém a identificação completa da filial mesmo quando a tabela possui compartilhamentos.

Campo que determina a data na qual o título a receber deve ser creditado no banco.

Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título

Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título.

Valor do CSLL

Valor do COFINS

Valor do PIS

Indica se o título foi gerado via Fatura. E1_FLAGFAT = 'S'.

Mês correspondente para a Geração dos Títulos a Receber no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Ano correspondente para a Geração dos Títulos a Receber no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

O campo é gravado com o número de cobrança, utilizado na integração com o módulo PLS.

Instituição de Saúde (Operadora) que receberá as informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Código do Empresa/Grupo que o Beneficiário pertence, visto que nele serão vinculadas as informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Matrícula do Beneficiário, no qual receberá as informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversao na inclusão do título e no momento do baixa, senão, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa.

Campo utilizado para inserir valor a ser somado no valor liquido do título.

Saldo de Acrescimos do título.

Campo utilizado para inserir valor a ser subtraído do valor liquido do título.

Saldo de decrescimos do título

Define se o valor do título será distribuido em multiplas naturezas. Para a utilização desse campo é necessário habilitar o parâmetro MV_MULNATR.

Filial de origem do título. Mantém a identificação completa da filial mesmo quando a tabela possui compartilhamentos.

Empresa de origem do título. Mantém o código da empresa mesmo quando a tabela possui compartilhamentos.

Indicador de rateio de Projetos (ligado ao sistema PMS).

Controla geração de titulos via desdobramento (geração de multiplos titulos a partir do atual).

Número do documento, o campo é preenchido caso o título tenha sido gerado a partir da rotina de vendas.

Emitente do cheque.

"1" Indica que a modalidade de recebimento do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), está ativa para o título.

Identificador do título no Cnab, este campo será atualizado sequencialmente quando o título for enviado para arquivo Cnab

Indique o Contrato da Empresa.

Indique o Tipo de Contrato da Empresa.

Código do vendedor referente aos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Parcela do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Este campo define o código do imóvel em que o título está vinculado, atualizado automaticamente pelo lançamento do faturamento de arrecadação de IPTU ou ISSQN. Também deve-se informar no caso de ser efetuado lançamentos manuais de títulos a receber.

Filial de Débito utilizada no SIGATMS.

Indica o número da solicitação de transferência.

Registro Acadêmico.

Série do recibo de cobrança.

Número Inscrição no processo seletivo.

Código do Barras do título.

Data de Geração do EDI.

Código númerico correspondente ao código de barras.

"1" Indica que o cheque foi devolvido.

Valor da Bolsa.

Data limite para desconto financeiro.

Número de Créditos.

Valor FIES.

Conta contábil para lançamento contabil de débito.

Centro de Custo Débito.

Item Contábil débito.

Classe de Valor débito.

Conta contábil para lançamento contábil de crédito.

Centro de Custo Crédito.

Item contábil a crédito.

Classe de valor a crédito.

Desconto 1.

Desconto 2.

Data do desconto 3a. faixa

Data do desconto 1a. faixa

Data do desconto 2a. faixa

Valor da multa no boleto.

Desconto 3.

Motivo da negociação. Tabela FU da SX5.

Saldo de PIS a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Saldo de cofins a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Saldo de CSLL a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Informe o código do municipio ( fornecedor ) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS, caso este exista. Caso não seja informado, o sistema irá respeitar o contéudo do campo A1_MUNIC ou o parametro MV_MUNIC. Por padrão, sempre será utilizado a loja "OO", para compor o código do fornecedor.

Parcela atual.

Situação da fatura. Utilizada pelas faturas emitidas pelo módulo SIGATMS, tem como valores válidos: 1 = Emitida 2 = Impressa 3 = Cancelada

Valor base utilizado para calculo do PIS.

Valor base utilizado para calculo do COFINS.

Valor base utilizado para calculo do CSLL.

Valor de ISS retido para este título no seu pagamento. Este campo somente seá atualizado quando aplicado o cáulculo de ISS para Manaus-AM

Indica a parcela do título de recolhimento de IRRF gerada no arquivo de contas a pagar.

Identifica bem ou servico contratado por Orgaos Publicos. (1=Sim; 2=Não)

Indica a forma de retenção do ISS. 1=Considera valor Mínimo (MV_VRETISS), 2=Sempre retém, independente do valormínimo (MV_VRETISS).

Campo quee contem a ultima taxa que foi utilizada no calculo da correção monetaria para os titulos com moeda diferente de 1

Saldo a abater - IRRF.

Tipo de Registro do Beneficiário para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Número do Contrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Versão do Contrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Número do SubContrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Versão do SubContrato do Empresa/Grupo para o vínculo das informações dos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Número do Lote gerado no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Código da Operadora (Instituição de Sáude) que receberá as informações do Lote de Cobrança gerado a partir do módulo Plano de Sáude.

Código da Rede de Atendimento referente aos Títulos a Receber gerados no Lote de Cobrança a partir do módulo Plano de Sáude.

Código da Forma de Pagamento.

Campo utilizado para gravar o banco do cliente.

Campo utilizado para gravar a agencia do cliente.

Campo utilizado para gravar a conta do cliente.

Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) gerada no arquivo de contas a pagar.

Valor de Abatimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) .

Numero do cronograma Financeiro do contrato.

Número do contrato do Cronograma Financeiro do Contrato.

Número da medição

Número da planilha do Cronograma Financeiro do Contrato.

Parcela do cronograma financeiro do contrato

Medição da origem do título.

Este campo indica o numero do movimento em que foi gerado o titulo a receber (ex: 1, 2, 3). E utilizado para controle de movimentacao do Caixa em Automacao Comercial.

Codigo do sequencial do diario para a contabilidade

Informa o valor de retenção do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de descontos do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de multas do contrato abatido no título financeiro.

Número de documento referente à operação de venda realizada com cartões, esse campo é preenchido quando o título é gerado através da rotina de vendas.

Número do Contrato gerado no Cadastro de Reembolso do módulo PLS.

Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento

Indica se será verificado ou não do limite de Pis, Cofins e Csll. 1 = Verifica o valor mínimo de retenção; 2 = Não verifica o valor mínimo de retenção.

Saldo de abatimento do IRRF.

Informar o número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Aplica Vlr. Minimo ISS

Valor do Imposto de Renda retido.

Indica o código da alíquota de ISS cadastrada na tabela de Alíquotas de ISS.

Valor base de cálculo do INSS.

Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) gerada no arquivo de contas a pagar.

Valor base para dedução de Impostos.

Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) gerada no arquivo de contas a pagar.

Valor do tributo fabov

Valor base de cálculo do ISS.

Valor do tributo facs

O sistema informará automaticamente o prefixo original no momento da geração do título. Para as rotinas dos módulos de DMS, podem ser gerados os conteúdos BAL, OFI e VEI. Este campo tem por finalidade informar a origem da geração do título.

Campo utilizado para vincular outros títulos ao título pai. Por exemplo, títulos de abatimentos gerados na emissão do título pai (E1_TIPO = PIS- / COFINS- / CSLL- / AB-).

Número da fatura do jurídico.

"1" Indica que o titulo foi enviado para o Serasa RELATO.

Multa ao dia.

Código da Turma do Aluno.

Identificador do lançamento.

Número Sequencial Único, é o número de identificação de uma operação de venda realizada com cartões, esse campo é preenchido quando o título é gerado através da rotina de vendas.

Matriz aplicada.

Numero da operação associada a um lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.)

Serviço.

Identificador do boleto.

Bolsa pontualidade.

Numero de lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.)

Número de Inscrição.

Preenchido com a sequencia realizada na baixa do título.

Valor da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB

Parcela da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB

Informe o numero do processo referenciado relacionado ao titulo (tabela CCF). Essa informação é considerada na geração do SPED/PIS COFINS.

Informe o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED/PIS COFINS.

Informe neste campo o Código da Receita referete ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal.

Identificador único do movimento de cada título a receber.

Percentual de Desconto Sobre Juros

Informe se desconto <C>ondicional ou <I>ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1

Utilizado para gravar o centro de custo vinculado ao título.

Valor do tributo FAMAD.

Valor do tributo FUMIPEQ.

Indica a parcela do título de recolhimento do FAMAD gerada no arquivo de contas a pagar.

Parcela do FUMIPEQ.

Código de Serviço eSocial.

Informe o número do Cadastro Nacional de Obras.

Periodo Letivo.

Produto.

Chave da Nota Fiscal.

Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1

Contrato do banco referente a financiamentos do projeto MINHA CASA MINHA VIDA do governo Federal.

Série do Documento Fiscal

Série do Recibo

Informe o Código de Retenção do CSLL

Informe o Código de Retenção do IR

Código individual de retenção de PCC.

Código da classe de valor a ser utilizada na contabilização.

Código do item contábil a ser utilizado na contabilização.

Tipo da conta. Utilizado na integração com hotelaria.

Número utilizado para identificar a conta hoteleira à qual o título está associado.

Indica se o pagamento do título será via boleto, de acordo com a forma de pagamento indicada na fatura do SIGAPFS (NXA_FPAGTO). Na criação dos borderôs de cobrança, se o campo estiver com conteúdo 2-Não, não será possível a inclusão do título em borderô para envio ao banco.

1 - Para utilizar o rateio financeiro; 2 - Para não utilizar o rateio financeiro.

Valor de abatimento da bitributação do ISS visando CPOM.

Valor da bitributação do ISS CPOM.

Informe o código de serviço do ISS.

Indica a parcela do título de recolhimento do IMA gerada no arquivo de contas a pagar.

Informe o Valor do Imposto IMA