SE1 - Contas a Receber

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo este faz parte integrante do acesso ao título.

Campo que identifica o número do título.

Parcela do título. O sistema permite ocontrole de cada um dos desdobramentosde um título.

Tipo do título. Relacionado a tabela de parametrização (para maiores informaçöes vide opção Validação).

Código da natureza. Utilizado para iden-tificar a procedência dos títulos, per-mitindo a consolidação por este item eo controle orçamentário.

Código do portador. Identifica o agente cobrador responsável pela cobrança do título.

Código da agência depositária do agentecobrador responsável pela cobrança dotítulo.

Código do cliente.

Campo que identifica cada um das lojasdo cliente.

Nome Reduzido do Cliente.

Data de emissão do título.

Data do vencimento nominal do título,inclusive a prorrogação.

Data do vencimento real do título. Osistema calcula a data real do vencimen-to com base nos dias úteis para poderemitir a correta posição do fluxo decaixa(sábado,domingo,retenção e feriado)

Valor original do título.

Valor do Imposto de Renda Retido na Fon-te. Este valor é calculado automática-mente pelo sistema com base no cadastrode natureza e na tabela de parametriza-ção.

Valor do Imposto Sobre Serviço. Este va-lor é calculado automaticamente pelosistema com base no cadastro de naturezae na tabela de parametrização.

Número do título no agente cobrador.

Código da tabela de reajuste.

Data da baixa do título.

Número do borderô a ser remetido para oagente cobrador por ocasião do envio dostítulos para cobrança.

Data da emissão do borderô.

Data de contabilização do título.

Campo utilizado para informar um brevecomentário sobre o título.

Identificadores de Lançamentos. O siste-ma identifica se já foi efetuada a roti-na de lançamento automático para o títu-lo.

Número do lote da baixa do título.

Motivo do não pagamento do título.

Data da última movimentação do título.

Campo que permite ao usuário identificara que ordem de produção ou pedido devenda pertence um determinado título ca-dastrado a nível de antecipação de paga-mento.

Tipo de operação bancária na qual o título foi negociado junto ao agente cobrador. (Ver help do programa).

Número do contrato bancário na opção dedescontos de duplicatas.

Saldo do título. O sistema mantem nestecampo o saldo atualizado do valor do tí-tulo após cada uma das transaçöes efe-tuadas.

Código do supervisor responsável pelavenda.

Código que identifica o primeiro vende-dor que participa com comissöes no títu-lo.

Código que identifica o segundo vende-dor que participa com comissöes no títu-lo.

Código que identifica o terceiro vende-dor que participa com comissöes no títu-lo.

Código que identifica o quarto vendedorque participa com comissöes no título.

Código que identifica o quinto vendedorque participa com comissöes no título.

Percentual de comissão do primeiro ven-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores.

Percentual de comissão do segundo ven-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores.

Percentual de comissão do terceiro ven-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores.

Percentual de comissão do quarto vende-dor que participa nas comissöes do títu-lo. O sistema busca este percentual apartir do cadastro de vendedores.

Valor do desconto concedido por ocasiãoda baixa do título.

Percentual de comissão do quinto vende-dedor que participa nas comissöes do tí-tulo. O sistema busca este percentuala partir do cadastro de vendedores.

Valor cobrado a título de multa a cerca de um recebimento em atraso.

Valor da taxa de permanencia cobrada dede títulos em atraso.

Valor da correção monetária referente aorecebimento do título em atraso.

Valor líquido do título na baixa.

Data do vencimento original do título.

Numero da Conta na Agencia depositária.

Taxa de Permanencia diaria para dias de atraso do pagamento do título, tem precedência sobre o percentual de juros.

Porcentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.

Identifica qual a moeda que está sendo digitado este título. Poderá ser aceita uma das 5 Moedas válidas no Sistema.

Base para Comissão do Primeiro Vendedor.

Base para Comissão do Segundo Vendedor.

Base da Comissão do Terceiro Vendedor.

Base para Comissão do Quarto Vendedor.

Base para Comissão do Quinto Vendedor.

Prefixo da fatura que foi gerada.

Número da fatura que foi gerado pela

Campo identificador de seleção.

Código do Projeto que se associa o titu-lo. Para consultar tabela de projeto, (Tab.52) pressione F3. Poderá ser utili-zado nos relatórios "Demonstrativo de Naturezas e Projetos".

Código em que se associa o título. Para consultar a tabela de Classificação, (Tab.51) tecle F3. Poderá ser utilizado nos relatórios "Demonstrativo de Nature-zas e Projetos."

Valor da Comissão referente a moeda 1.

Valor da Comissão referente a moeda 2.

Valor da comissão referente a moeda 3.

Valor da comissão referente a moeda 4

Valor da comissão referente a moeda 5.

Deverá ser informada o ocorrencia de remessa desejada. Este código deverá ser informado de acordo com o manual do banco a ser efetuado a cobrança. Ex. "01" => Remessa

Deverá ser informado a instrução primá- ria de cobrança. Esta instrução estará indicada no manualdo banco a ser efetuado a cobrança.

Deve informar a instrução secundaria da cobrança. Esta instrução se encontra no manual do banco onde se fara a cobrança

Número do pedido ao qual originou o título.

Neste campo será armazenado a data da última variação monetária calculada. Es-ta variação consiste na diferença do tí-tulo entre a data de emissão e a data base do sistema.

Este campo irá armazenar o valor acumulado da variação de um determinado título.

Valor do título expresso em moeda corrente (Exemplo : Reais).

Data da geração da fatura.

Número da nota fiscal

Serie da nota fiscal

Status do título. A = Aberto B = Baixado R = Reliquidado

Identifica qual a rotina do sistema gerou o título em questao, podendo ser gerado via módulo Financeiro, faturamento, etc.

Este campo grava o número sequencial da compensaçÆo entre carteiras na qual o título fez parte.

Número do Cartao

Neste campo deverá ser informado "S" pa-ra que o título seja considerado no Flu-xo de Caixa ou "N" para que não seja.

Informa o percentual de Desconto Finan- ceiro concedido a este título. Será uti-lizado tambem como percentual do descon-to para pagamento antecipado, neste casoo percentual eh mensal.

Número de dias a ser considerado como Data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo E1_TIPODES for "Fixo". Se o tipo escolhido em E1_TIPODES for "Proporcional", o desconto será concedido de acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente

Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo "1=Fixo", o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. Caso "2-Proporcional", o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento, ou seja, quanto maior for a antecipação do recebimento, maior será o desconto. A data limite será considerada pela data definida no parâmetro MV_DTDESCF menos os dias de desconto concedido.

Número do cartÆo de crédito

Validade do cartÆo

Código da autorizaçÆo da administradora do cartÆo

Código da administradora

Valor Real do Título.

Número do documento de transferência bancária.

Banco do cheque utilizado na liquidação.

Agência do cheque utilizado na liquida- ção.

Conta do cheque utilizado na liquidação.

Número de controle da Liquidação

Número da Ordem de Pago que contem o título a pagar.

Número de recibo

Valor do INSS

Filial de origem do título

Campo que determina a data na qual o título a receber deve ser creditado no banco.

Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título

Tipo gerado para liquidação

Valor do CSLL

Valor do COFINS

Valor do PIS

Flag para faturas

Mes Base

Ano Base

Número da cobrança

Código da Instituição

Código Empresa/Grupo

Matricula

Taxa da moeda do título. Se for informa-da uma taxa, será utilizada como base deconversao no momento do baixa, senao será utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa

Neste local podera ser digitado o valor de um acrescimo do título.

Saldo de Acrescimos do título.

Neste local podera ser informado o valora ser abatido do saldo do título (Decrescimo).

Saldo de decrescimos do título

Define se o valor do título será distri-buido em varias naturezas

Filial Origem

Empresa Origem

Indicador de rateio de Projetos (ligado ao sistema PMS).

Controla geração de titulos via desdobramento (varios titulos a partir do atual)

Número do Documento

Emitente do cheque.

Modalidade de recebimento prevista (SPB)

Identificador do título no Cnab, este campo será atualizado sequencialmente quando o título for enviado para arquivo Cnab

Contrato Empresa

Tipo Contrato Empresa.

Código do corretor

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Este campo define o código do imóvel em que o título está vinculado, atualizado automaticamente pelo lançamento do faturamento de arrecadação de IPTU ou ISSQN. Também deve-se informar no caso de ser efetuado lançamentos manuais de títulos a receber.

Filial de Débito.

Número da solicitação de transferência.

Número RA aluno.

Série do recibo.

Número Inscrição no processo seletivo.

Código do Barras do título.

Data de Geração do EDI.

Código Digitado do código de barras.

Identificador de cheque devolvido.

Valor Bolsa.

Data limite para desconto financeiro.

Número do Contrato Financeiro.

Valor da bolsa FIES.

Conta contábil devedora.

Centro de Custo Débito.

Item Contábil débito.

Classe de Valor débito.

Conta contábil crédito.

Centro de Custo Crédito.

Item contábil a crédito.

Classe de valor a crédito.

Valor do Desconto 1a. Faixa.

Valor do desconto 2a. faixa.

Data do desconto 3a. faixa

Data do desconto 1a. faixa

Data do desconto 2a. faixa

Valor da multa no boleto.

Valor do desconto 3a. faixa.

Motivo da negociação.

Saldo de PIS a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Saldo de cofins a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Saldo de CSLL a ser retido. Significa que o título não atingiu o valor mínimo para retenção do imposto e os impostos serão retidos em outro documento. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Informe o código do municipio ( fornecedor ) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS, caso este exista. Caso não seja informado, o sistema irá respeitar o contéudo do campo A1_MUNIC ou o parametro MV_MUNIC. Por padrão, sempre será utilizado a loja "OO", para compor o código do fornecedor.

Parcela atual.

Situação da fatura. Utilizada pelas faturas emitidas pelo módulo SIGATMS, tem como valores válidos: 1 = Emitida 2 = Impressa 3 = Cancelada

Valor base utilizado para calculo do imposto.

Valor de ISS retido para este título no seu pagamento. Este campo somente seá atualizado quando aplicado o cáulculo de ISS para Manaus-AM

Indica a parcela do título de recolhimento de IRRF gerada no arquivo de contas a pagar.

Identifica bem ou servico contratado por Orgaos Publicos. (1=Sim; 2=Não)

Indica a forma de retenção do ISS. Visa atender o DECRETO 5.052 de 08/01/2004 para o município de ARARAS, mais especificamente o PARAGRAFO ÚNICO do Art. 2º. 1=Considera valor Mínimo (MV_VRETISS); 2=Sempre retém, independente do valor mínimo (MV_VRETISS).

Campo quee contem a ultima taxa que foi utilizada no calculo da correção monetaria para os titulos com moeda diferente de 1

Saldo a abater - IRRF.

Tipo de Registro.

Número do Contrato Empresa.

Versão do contrato.

Sub-contrato utilizado na rotina de Cadastro de Reembolso do módulo PLS.

Versao do SubContrato.

Lote de cobrança do Plano de Saúde.

Operadora de lote de pagamento.

Código da Rede de Atendimento.

Código da Forma de Pagamento.

Banco do Cliente utilizado no Borderô de Distribuição de Cobrança.

Agência do Cliente.

Conta do cliente.

Número da parcela do FETHAB.

Valor de Abatimento do FETHAB.

Numero do cronograma do contrato

Número do contrato

Número da medição

Número da planilha do contrato

Parcela do cronograma financeiro do contrato

Código da revisão do contrato

Este campo indica o numero do movimento em que foi gerado o titulo a receber (ex: 1, 2, 3). E utilizado para controle de movimentacao do Caixa em Automacao Comercial.

Codigo do sequencial do diario para a contabilidade

Informa o valor de retenção do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de descontos do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de multas do contrato abatido no título financeiro.

Número de documento referente a transação de Correspondente Bancário. NSU-Sitef.

Número do Contrato gerado no Cadastro de Reembolso do módulo PLS.

Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento

Indica se será verificado ou não do limite de Pis, Cofins e Csll. 1 = Verifica o valor mínimo de retenção; 2 = Não verifica o valor mínimo de retenção.

Saldo de abatimento do IRRF.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura, referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Aplica Vlr. Minimo ISS

Valor do Imposto de Renda retido.

Indica o código da alíquota de ISS cadastrada na tabela de Alíquotas de ISS.

base de cálculo do INSS

Parcela do facs

Base de impostos do titulo

Parcela do fabov

Valor do tributo fabov

Base de cálculo do ISS

Valor do tributo facs

Informe aqui o prefixo original no momento da geração do título.

Codigo do Relatorio

Código da Turma do Aluno.

Número NSU SITEF

Numero da operação associada a um lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.)

Numero de lote do caixa tesouraria no qual este titulo foi baixado. (Apenas para rotinas do conjunto Fina220 a 225.)

Valor da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB

Parcela da Taxa de Processamento de Despesas Publicas - PB

Informe o nro do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED/PISCOFINS.

Informe o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED-PISCOFINS.

Informe neste campo o Código da Receita referete ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal.

Identificador único do movimento de cada título a receber.

Percentual de Desconto Sobre Juros

Informe se desconto <C>ondicional ou <I>ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1

Centro de Custo

Valor do tributo FAMAD.

Valor do tributo FUMIPEQ.

Parcela do FAMAD.

Parcela do FUMIPEQ.

Escolha o tipo de serviço referente a este título. Campo para o e-Social.

Escolha o codigo referente a este título. Campo para o e-Social.

Informe o período letivo.

Cod. Produto

Produto para geração de Nota fiscal

Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1

Contrato do banco referente a financiamentos do projeto MINHA CASA MINHA VIDA do governo Federal.

Série do Documento Fiscal

Série do Recibo

Informe o Código de Retenção do CSLL

Informe o Código de Retenção do IR

Código individual de retenção de PCC.

Código da classe de valor a ser utilizada na contabilização.

Código do item contábil a ser utilizado na contabilização.

Tipo da conta. Utilizado na integração com hotelaria.

Número utilizado para identificar a conta hoteleira à qual o título está associado.

Indica se para este título deverá ser gerado boleto (1=Sim, 2=Não)

1 - Para utilizar o rateio financeiro; 2 - Para não utilizar o rateio financeiro.

Valor de abatimento da bitributação do ISS visando CPOM.

Informe a parcela do imposto IMA

Informe o Valor do Imposto IMA