SE2 - Contas a Pagar

Código identificador da filial utilizada na inclusão do título.

Fornecedor da fatura.

Loja da fatura

Campo que permite facilitar a busca e identificação de títulos que pertençam ao mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, este faz parte integrante de identificação do título.

Campo identificador do número do título.

Campo utilizado para identificar a sequencia das parcelas e desdobramentos do título principal.

Campo que define o tipo do título. Ex.: NF para Nota Fiscal, BOL para Boleto. Lista completa de tipos de títulos na tabela 05 da SX5.

Campo utilizado para indicar qual será a configuração dos tributos a ser aplicado no título através do cadastro de Naturezas.

Identifica o código do banco do agente cobrador responsável pela cobrança do título.

Código de identificação do fornecedor que estará vinculado ao título.

Campo complementar ao código do fornecedor, identifica qual a loja do fornecedor o título estará vinculado.

Nome reduzido do fornecedor.

Código do Barras do título.

Data da emissão do título.

Data do vencimento nominal do título,considerando inclusive as prorrogaçöes.

Considerando somente os dias úteis, o campo indica a data do vencimento real do título.

Valor original do título.

Valor do Imposto Sobre Serviço. O campo é calculado automaticamente com base no cadastro de natureza e configuração do tributo.

Valor do Imposto de Renda. O campo é calculado automaticamente com base no cadastro de natureza e configuração do tributo.

Número do título no agente cobrador.

Código da tabela de reajuste.

Data da baixa do título.

Código do banco de pagamento.

Data da contabilização do título.

Campo utilizado para informar um breve histórico sobre o título.

Campo utilizado para identificar se já foi efetuado os lançamentos contábeis sobre o título.

Campo utilizado para marcar o lote da baixa do título. Caso a baixa do mesmo tenha sido efetuada via lote.

Motivo do não pagamento do título.

Data da última movimentação do título.

Campo identificador de seleção. Utilizado pelo sistema quando é marcado ou desmarcado o título em rotinas que permitem a seleção de múltiplos títulos para processamento. Exemplo: Rotina de Tranferências, Liquidação e Baixa Automática.

Campo que identifica a qual Ordem de Produção ou Pedido de Venda pertence o título cadastrado.

Valor em aberto do título. O saldo é recalculado de forma automática após movimentações do título.

Indica o valor de desconto sobre o título no momento da baixa.

Indica o valor de multa cobrado sobre o recebimento do título em atraso.

Valor da taxa de permanencia cobrada sobre o título em atraso.

Valor da correção monetária referente ao recebimento do título em atraso.

Valor líquido recebido na última baixa do título.

Data do vencimento original do título. Após a emissão ele se torna imutável.

Indica o valor da taxa de permanencia diaria para dias de atraso do pagamento do título, tem precedência sobre o percentual de juros.

Porcentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.

Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = Padrão Monetário Nacional Moedas de 2 a 5 = Conforme cadastrado no parâmetro MV_MOEDAx.

Número do borderô a ser remetido para o agente cobrador pelo envio dos títulos para cobrança.

Campo preenchido automaticamente com o prefixo da fatura, caso este título tenha originado uma fatura.

Campo preenchido automaticamente com o número da fatura, caso este título tenha originado uma fatura.

Código do Projeto que se associa o titulo. Para consultar tabela de projeto, (Tab.52) pressione F3. Poderá ser utilizado nos relatórios Demonstrativo de Naturezas e Projetos.

Código da Classificação que se associa o titulo. Para consultar tabela de Classificação, (Tab.51) pressione F3. Poderá ser utilizado nos relatórios Demonstrativo de Naturezas e Projetos.

Deverá ser indicado se o valor deste título será rateado em diversos Centro de Custos. Para tal, deverá ser informado "S". Será utilizado o Lançamento padronizado "511".

Neste campo será armazenado a data da última variação monetária calculada. Esta variação consiste na diferença do título entre a data de emissão e a data base do sistema.

Este campo irá armazenar o valor acumulado da variação de um determinado título.

Valor original do título expresso em moeda corrente (Exemplo : Reais).

Data da geração da fatura.

Campo utilizado para inserir valor a ser somado no valor liquido do título.

Parcela do IRF gerado para esse título Funciona como amarração do título de IR ao título principal

Nome do arquivo de rateio

Número do título origem do vendor

Flag de geração de cheques. Se 'S' indica que foi criado cheque para esse título.

Grava o número sequencial da compensação entre carteiras na qual o título fez parte.

Campo utilizado para verificar se o título será considerado no Fluxo de Caixa "S", ou não "N".

Parcela do ISS gerado para esse título Funciona como amarração entre o título de ISS e o título principal

Deverá ser informada a ocorrencia de remessa desejada. Este código deverá ser informado de acordo com o manual do banco a ser efetuado a cobrança. Ex. "01" => Remessa.

Identifica qual a rotina do sistema gerou o título em questao. Por exemplo: FINA040, FINA460 e MATA460.

Ultima Ordem de Pago que baixou o título ou, se o título for "CH", Ordem de Pago que o gerou.

Parcela do Título de INSS gerado a partir deste título. Funciona como uma amarração entre o título principal e o título de INSS.

Controla geração de titulos via desdobramento (geração de multiplos titulos a partir do atual).

Valor do INSS.

Número de controle da Liquidação de títulos.

Banco do cheque utilizado na liquidação de títulos.

Agência do cheque utilizado na liquidação de títulos.

Conta do cheque utilizado na liquidação de títulos.

Data da liberação do pagamento do título. Podera ser utilizado pelo servico de Workflow.

Indica se o título foi gerado via Fatura. E1_FLAGFAT = 'S'.

Aprovador necessario para o pagamento do título. Podera ser utilizado para o servico de Workflow.

Tipo de documento da fatura gerada com utilização deste título.

Ano correspondente para a Geração dos Títulos a pagar no Lote de Pagamento a partir do módulo Plano de Sáude.

Mês correspondente para a Geração dso Títulos a Pagar no Lote de Pagamento a partir do módulo Plano de Sáude.

Taxa da moeda do título. Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversao na inclusão do título e no momento do baixa, senão, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa.

Saldo de acrescimos do título.

Campo utilizado para inserir valor a ser subtraído do valor liquido do título.

Saldo de decrescimos do título.

Campo utilizado para registrar dados do título de IRRF gerado via rotina de apuração de IRRF.

Este campo de tem o objetivo de gravar o nome do usuário que efetuou a liberação do pagamento

Define se o valor do título será distribuido em multiplas naturezas. Para a utilização desse campo é necessário habilitar o parâmetro MV_MULNATP.

Indicador de rateio de Projetos (ligado ao PMS).

Código individual de retenção de PCC.

Número do Lote gerado no Lote de Pagamento a partir do módulo Plano de Sáude.

Indica se este tituo será utilizado parageração da DIRF na rotina de integração com a folha

"1" Indica que a modalidade de recebimento do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), está ativa para o título.

Identificador do título no Cnab, este campo será atualizado sequencialmente quando o título for enviado para arquivo Cnab.

Parcela do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Valor de retenção

Este campo define a Conta Contábil que será efetuado o lançamento contábil nos planos de orçamentos quando do lançamento manual em Contas a Pagar.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Grava a filial que foi realizado o débito, utilizado na integração com o módulo TMS.

Valor do tributo SEST.

Informe o código do municipio (fornecedor) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS, caso este exista. Caso não seja informado, o sistema irá respeitar o contéudo do campo A1_MUNIC ou o parametro MV_MUNIC.

Loja do Fornecedor ISS.

Parcela do SEST.

Filial de origem do título. Mantém a identificação completa da filial mesmo quando a tabela possui compartilhamentos.

Conta contábil para lançamento contabil de débito.

Centro de custo débito.

Item Contábil débito.

Classe de valor a débito.

Conta contábil para lançamento contábil de crédito.

Centro de Custo a crédito.

Item contábil a crédito.

Classe de valor a crédito.

Valor do COFINS.

Parcela do COFINS.

Parcela do PIS.

Parcela do CSLL.

Valor do PIS

Valor do CSLL

Chave de localização do titulo de PIS gerado pela aglutinação de impostos da Lei 10925.

Chave de localização do titulo de COFINS gerado pela aglutinação de impostos da Lei 10925.

Chave de localização do titulo de CSLL gerado pela aglutinação de impostos da Lei 10925

Chave de localização do titulo de INSS gerado pela totina de apuração de INSS.

Valor de PIS retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925

Valor de COFINS retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Valor de CSLL retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925

Indica a pendência de retenção de PIS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento "3" - Imposto retido pelo pagamento do documento. "4" - Imposto retido pela geração de boderô Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Indica a pendência de retenção de COFINS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento "3" - Imposto retido pelo pagamento do documento (baixa) "4" - Imposto retido pela geração de boderô Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Preenchido com a sequencia realizada na baixa do título.

Indica a pendência de retenção de CSLL. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento "3" - Imposto retido pelo pagamento do documento (baixa) "4" - Imposto retido pela geração de boderô Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Valor base utilizado para calculo do COFINS.

Valor base utilizado para calculo do PIS.

Valor base utilizado para calculo do CSLL.

Valor de ISS retido para este título no seu pagamento. Este campo somente será atualizado quando aplicado o cáulculo de ISS para Manaus-AM.

Data de vencimento do ISS gerada na inclusão da Nota Fiscal de Entrada.

Valor acumulado de serviço tomado dentro do mês.

Este campo deverá ser informado sempre, quando houver inclusão de título manual pelo módulo financeiro: 1 = " Norma" - Irá sempre reter o valor de ISS 2 = " Por Base" - Apenas irá reter o valor de ISS, quando o valor ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS. Default 1 - Normal

Campo indicativo da periodicidade do código de receita utilizado na DCTF, que pode ser: D: para periodicidade Diária; S: para periodicidade Semanal; X: para periodicidade Decendial; Q: para periodicidade Quinzenal; M: para periodicidade Mensal; B: para periodicidade Bimestral; T: para periodicidade Trimestral; U: para periodicidade Quadrimestral; E: para periodicidade Semestral; A: para periodicidade Anual.

Campo da variação para o código de receita conforme Tabela de Códigos na DCTF.

Número do contrato do Cronograma Financeiro do Contrato.

Código da revisão do Cronograma Financeiro do Contrato.

Número da planilha do Cronograma Financeiro do Contrato.

Numero do cronograma Financeiro do contrato.

Parcela do cronograma financeiro do contrato.

Indica a forma de retenção do ISS. 1=Considera valor Mínimo (MV_VRETISS), 2=Sempre retém, independente do valormínimo (MV_VRETISS).

Campo que contem a ultima taxa que foi utilizada no calculo da correção monetaria para os titulos com moeda diferente de 1

Indica se será verificado ou não do limite de Pis, Cofins e Csll.1 = Verifica o valor mínimo de retenção;2 = Não verifica o valor mínimo de retenção.

Codigo do Clearing SPB.

Hora do agendamento SPB gerada no momento da baixa do Título a Pagar.

Indica se o título está pendente para cálculo de IRPF na baixa.

Indica que o título deve gerar dados para SEFIP do módulo Gestão de Pessoal.

Tipo de Retenção do ISS quando utilizado cálculo de ISS na baixa. (1=Emissão; 2=Baixa).

Valor do Imposto de Renda retido.

Código da Operadora (Instituição de Sáude) que receberá as informações do Lote de Pagamento gerado a partir do módulo Plano de Sáude.

Código da Rede de Atendimento referente a Geração dos Títulos a pagar no Lote de Pagamento a partir do módulo Plano de Sáude.

Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) gerada no arquivo de contas a pagar.

Valor de Abatimento do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) .

Indica o Fornecedor Original referente aos Títulos a pagar gerado no Lote de Pagamento a partir do módulo Plano de Sáude.

Indica a loja Original referente aos Títulos a pagar gerado no Lote de Pagamento a partir do módulo Plano de Sáude.

Status do título para controle da rotina de Liquidação de Titulos a Pagar. A = Aberto B = Baixado R = Reliquidado.

Data de geração da DIRF gerada através da rotina Gera dados para DIRF do módulo Financeiro.

Identificação do título de adiantamento do PA Bruto.

Campo utilizado para vincular outros títulos ao título pai. Por exemplo, títulos de abatimentos gerados na emissão do título pai (E1_TIPO = PIS- / COFINS- / CSLL- / AB-).

INSS retido informado no cadastro de Veiculos da Viagem do módulo de Gestão de Transportes.

Valor do tributo CIDE.

Codigo Aglutinador de Titulos

Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento.

Codigo do sequencial do diario para a contabilidade

Informa o valor de retenção do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de descontos do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de multas do contrato abatido no título financeiro.

Código de retenção do INSS.

Parcela correspondente ao imposto CIDE gerada no momento da Baixa a Pagar.

Numero da parcela aglutinadora.

Código de retenção do COFINS gerado na inclusão do Documento de Entrada do módulo de Compras.

Tipo do título gerado para Liquidação.

Código de retenção do CSLL gerado na inclusão do Documento de Entrada através do módulo de Compras.

Código de retenção do PIS gerado na inclusão do Documento de Entrada no módulo de Compras.

Data do borderô gerado através da rotina de Borderô de Contas a Pagar.

Valor base para dedução de Impostos.

Data de agendamento da liquidação do título

Usuário que efetuou a suspensão do título.

Usuário que efetuou o cancelamento do título.

Data da suspenção

Data do Cancelamento

Data limite do cancelamento.

Valor base de cálculo do INSS.

Valor base de cálculo do ISS.

Informe se o título possui documentos vinculados.

Identificação DARF.

Valor do tributo facs.

Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) gerada no arquivo de contas a pagar.

Indica a pendência de retenção de INSS. " " = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção. "2" - Imposto retido na emissão em outro título.

Indica a parcela do título de recolhimento do Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) gerada no arquivo de contas a pagar.

Valor do tributo FABOV

Valor de INSS retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos.

Informe neste campo o Código da Receita Federal referete ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal.

Processo de Apuração de PIS, COFINS, CSLL.

Código do fornecedor do título pai originador do PCC.

Código do aprovador do título conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo.

Status de aprovação do título para o controle de liberação simples ou alçadas de fundo fixo.

Parcelamento de Imposto 5

identificador para Rastreamento de tarefas entre TOP x Protheus

Parcelamento de Imposto 3

Parcela de Imposto 1

Parcelamento de Imposto 4

Parcelamento de Imposto 2

Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo PA quando os parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=2.

Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo PA quando os parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=1

Informe o numero do processo referenciado relacionado ao titulo (tabela CCF). Essa informação é considerada na geração do SPED/PIS COFINS.

Informe o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED/PIS COFINS.

Código do processo de aglutinação de impostos.

Identificação do documento hábil que o título a pagar está relacionado.

Dados referentes a linha digitável do titulo.

Numero da pre-ordem de pago que esta vinculado o titulo a pagar.

Banco de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.

Conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Dígito verificador da conta bancária do fornecedor.

Escolha o tipo de serviço referente a este título. Campo para o e-Social.

Utilizado para gravar o centro de custo vinculado ao título.

Identificador único do movimento de cada título a receber.

Flag de impressão da nota fiscal eletrônica.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura,referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Valor do tributo FAMAD.

Valor do tributo FUMIPEQ.

Indica a parcela do título de recolhimento do FAMAD gerada no arquivo de contas a pagar.

Parcela do FUMIPEQ.

Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor.

Informar o código de retenção para os valores de INSS do título a pagar.

Indica o número da solicitação de transferência.

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO)

Código da Operadora de Frete responsável pela geração do título.

Nome da Operadora de Frete responsável pela geração do título.

CNPJ do retentor de INSS.

Código da classe de valor a ser utilizada na contabilização.

Código do item contábil a ser utilizado na contabilização.

Informe se desconto <C>ondicional ou <I>ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Data de apuração

Número de referência informado na DARF.

Nome do contribuinte cadastrado sob o número do CNPJ informado no campo E2_CNPJRET.

Contém o tipo de inscrição do contribuinte, 2 = CNPJ, 1 = CPF.

Número da medição originadora

Valor da bitributação do ISS CPOM.

Informe o código de serviço do ISS.

Valor de retenção da bitributação do ISS visando CPOM.

Indica a parcela do título de recolhimento do IMA gerada no arquivo de contas a pagar.

Informe o Valor do Imposto IMA