SE2 - Contas a Pagar

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Fornecedor da fatura.

Loja da fatura

Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a um mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo este faz parte integrante da chave de acesso ao título.

Campo que identifica o número do título.

Parcela do título. O sistema permite ocontrole de cada um dos desdobramentosde um título.

Tipo do título. Relacionado a tabela deparametrização (para maiores informaçöesvide opção Validação). Faz parte da cha-ve de acesso.

Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação por este ítem e o controle orçamentário.

Código do portador. Identifica o agentecobrador responsável pela cobrança dotítulo.

Código do Fornecedor.

Campo que identifica cada uma das lojasdos fornecedores.

Nome reduzido do fornecedor.

Dados referentes ao código de barras do titulo.

Data de emissão do título.

Data do vencimento nominal do título,considerando inclusive as prorrogaçöes.

Data do vencimento real do título paraefeito do fluxo de caixa. Considera finsde semana e a retenção bancária.

Valor original do título na Moeda cor- rente.

Valor do Imposto Sobre Serviço. Este va-lor é calculado automaticamente pelosistema com base no cadastro de naturezae na tabela de parametrização.

Valor do Imposto de Renda Retido na Fon-te. Este valor é calculado automática-mente pelo sistema com base no cadastrode natureza e na tabela de parametriza-ção.

Número do título no agente cobrador.

Código da fórmula de reajuste armazenadano arquivo correspondente.

Data de baixa do título.

Código do banco de pagamento.

Data de contabilização do título.

Campo utilizado para informar um brevecomentário sobre o título.

Identificadores de Lançamentos. O siste-ma identifica se já foi efetuada a roti-na de lançamento automático para o títu-lo.

Número do lote da baixa do título.

Motivo do não pagamento do título.

Data da última movimentação do título.

Ident.Baixa Automática

Campo que permite ao usuário identificara que ordem de produção ou pedido decompra pertence um determinado títulocadastrado a nivel de antecipação de pa-gamento.

Saldo do título. O sistema mantem nestecampo o saldo atualizado do valor do tí-tulo após cada uma das transaçöes efe-tuadas.

Valor do desconto obtido por ocasião dabaixa do título.

Valor cobrado a título de multa a cerca de um pagamento em atraso.

Valor pago de juros de títulos em atraso

Valor de correção monetária referente aopagamento do título em atraso.

Valor líquido do título na baixa.

Data do vencimento original do título. Após a emissão ele se torna imutável.

Taxa de Permanencia do título para cada dia de atraso, tem precedência sobre o percentual de juros.

Porcentual de juros do título para cada dia de atraso.

Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = Padrão Monetário Nacional Moedas de 2 a 5 = Conforme cadastrado no parâmetro MV_MOEDAx.

Número do bordero ao qual esse título foi anexado para envio a banco

Prefixo da fatura gerada

Número da fatura.

Código do projeto em que se associa o título, (Ver Tabela 52). Poderá ser uti-lizado nos relatórios "Demonstrativo de Naturezas ou Projetos".

Classifica em que se associa ao título. Para consulta-la tecle F3 (Tabela 51). Poderá ser utilizado nos relatórios "Demonstrativo de Naturezas ou Projetos"

Deverá ser indicado se o valor deste tí-tulo será rateado em diversos Centro de Custos. Para tal, deverá ser informado "S". Será utilizado o Lançamento padro- nizado "511".

Este campo irá armazenar a data da última variação.

Este campo irá armazenar a variação monetária acumulada do título.

Valor do título expresso em moeda cor- rente : Exemplo - Reais (R$)

Data da geração da fatura.

Valor de Acrescimo aplicado ao título. Será adicionado no momento da baixa, ainda que o título seja pago ata a data de vencto. E um valor de acrescimo fixo conhecido no momento da implantação.

Parcela do IRF gerado para esse título Funciona como amarração do título de IR ao título principal

Nome do arquivo de rateio

Número do título origem do vendor

Flag de geração de cheques. Informa se foi criado cheque para esse título ante-riormente a baixa, via rotina Cheque so-

Este campo armazena o número da compen- saçÆo entre carteiras na qual o título fez parte.

Neste campo deverá ser informado "S" pa-ra que o título seja considerado no Flu-xo de Caixa ou "N" para que não seja.

Parcela do ISS gerado para esse título Funciona como amarração entre o título de ISS e o título principal

Este campo armazena as ocorrências CNAB do Contas a Pagar.

Identifica a origem do título, mostrando a rotina a partir da qual foi gerado o título.

Ultima Ordem de Pago que baixou o titu- lo ou, se o título for "CH", Ordem de Pago que o gerou.

Parcela do Título de INSS gerado a par- tir deste título. Funciona como uma amarração entre o título principal e o de INSS

Controla geração de titulos de desdobramento (varios titulos a partir do atual)

Valor do INSS

Número de Liquidação

Banco do Cheque Liquidação

Agencia Cheque de liquidação

Conta do cheque liquidação

Data da liberação do pagamento do título. Podera ser utilizado pelo servico de Workflow.

Flag de faturas

Aprovador necessario para o pagamento do título. Podera ser utilizado para o servico de Workflow.

Tipo do título de fatura gerado para o qual este título foi selecionado

Ano Base

Mes Base

Taxa da moeda do título. Se for informa-da uma taxa, será utilizada como base deconversao no momento da baixa, senao a será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa.

Saldo de Acrescimos aplicados ao título

Valor do Decrescimo a ser aplicado ao título. Podera ser utilizado em substitui-ção ao título de abatimento (AB-) para minimizar a quantidade de titulos na ba-se de dados.

Saldo de decrescimos aplicados ao título

Este campo contera dados do título de IRRF gerado via rotina de apuração de IRRF

Este campo de tem o objetivo de gravar o nome do usuário que efetuou a liberação do pagamento

Indica se o título tera seu valor distribuido entre varias naturezas, sem a necessidade de incluir mais de um títuloquando o valor do mesmo for distribuido em varias naturezas.

Indicador de rateio de Projetos (ligado ao PMS).

Código de rentenção para geração da DIRF

Lote PLS.

Indica se este tituo será utilizado parageração da DIRF na rotina de integração com a folha

Modalidade de pagamento prevista (SPB)

Identificador do título no Cnab, este campo será atualizado sequencialmente quando o título for enviado para arquivo Cnab

Informa ao sistema qual a parcela da contribuição de seguridade social vinculada ao título principal.

Valor de retenção

Este campo define a Conta Contábil que será efetuado o lançamento contábil nos planos de orçamentos quando do lançamento manual em Contas a Pagar.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Filial de débito.

SEST.

Código Fornecedor ISS.

Loja do Fornecedor ISS.

Parcela do SEST.

Filial de Origem.

Conta Contábil Debito

Centro de custo débito.

Item Contábil débito.

Classe de valor a débito.

Conta contábil crédito.

Centro de Custo a crédito.

Item contábil a crédito.

Classe de valor a crédito.

Valor COFINS.

Parcela do COFINS.

Parcela do PIS.

Parcela do CSLL.

Valor do PIS

Valor do CSLL

Chave de localização do titulo de COFINS gerado pela aglutinação de impostos da Lei 10925

Chave de localização do titulo de COFINS gerado pela aglutinação de impostos da Lei 10925.

Chave de localização do titulo de CSLL gerado pela aglutinação de impostos da Lei 10925

Chave de localização do titulo de INSS gerado pela totina de apuração de INSS.

Valor de PIS retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925

Valor de COFINS retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Valor de CSLL retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925

Indica a pendência de retenção de PIS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento "3" - Imposto retido pelo pagamento do documento. "4" - Imposto retido pela geração de boderô Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Indica a pendência de retenção de COFINS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento "3" - Imposto retido pelo pagamento do documento (baixa) "4" - Imposto retido pela geração de boderô Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Sequência da baixa onde foram retidos os impostos referentes a Lei 10925 quando retenção efetuada na baixa do documento.

Indica a pendência de retenção de CSLL. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento "3" - Imposto retido pelo pagamento do documento (baixa) "4" - Imposto retido pela geração de boderô Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Valor do ISSQN retido no movimento.

Data de vencimento do ISS gerada na inclusão da Nota Fiscal de Entrada.

Valor de Serviço tomado dentro do mês, conforme Lei Municipal No. 1.802, de 26 de Dezembro de 1.969 de São Bernardo do Campo - SP

Este campo deverá ser informado sempre, quando houver inclusão de título manual pelo módulo financeiro: 1 = " Norma" - Irá sempre reter o valor de ISS 2 = " Por Base" - Apenas irá reter o valor de ISS, quando o valor ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS. Default 1 - Normal

Identifica a variação para o código de receita conforme Tabela de Códigos na DCTF.

Identifica a periodicidade do código de receita utilizado na DCTF, que pode ser: D: para periodicidade Diária; S: para periodicidade Semanal; X: para periodicidade Decendial; Q: para periodicidade Quinzenal; M: para periodicidade Mensal; B: para periodicidade Bimestral T: para periodicidade Trimestral; U: para periodicidade Quadrimestral; E: para periodicidade Semestral; A: para periodicidade Anual.

Código do contrato

Código da revisão do contrato

Código da planilha do contrato

Código do cronograma financeiro do contrato

Parcela do cronograma financeiro

Indica o tratamento a ser aplicado no cálculo da retenção do ISSQN para este título, podendo considerar o valor mínimo para retenção ou reter sempre. O padrão, caso este campo não esteja preenchido será 1, ou seja, considera valor mínimo.

Campo que contem a ultima taxa que foi utilizada no calculo da correção monetaria para os titulos com moeda diferente de 1

Informe se os valores de retenção de PIS/Cofins lançados no título a pagar deverão respeitar o valor mínimo de retenção de R$ 5.000,00, apresentado na Lei 10.925 ou reter independente do valor.

Codigo do Clearing SPB.

Hora do agendamento SPB gerada no momento da baixa do Título a Pagar.

Indica se o título está pendente para cálculo de IRPF na baixa.

Indica que o título deve gerar dados para SEFIP do módulo Gestão de Pessoal.

Tipo de Retenção do ISS quando utilizado cálculo de ISS na baixa. (1=Emissão; 2=Baixa).

Valor de IRRF retido na baixa.

Operadora do lote de pagamento gerada na integração com módulo PLS.

Código da Rede de Atendimento relacionado à rotina de Redes de Atendimento do módulo PLS.

Número da parcela do FETHAB.

Valor do Título do FETHAB.

Fornecedor Original.

Loja Original.

Status para controle da rotina de Liquidação de Titulos a Pagar.

Data de geração da DIRF gerada através da rotina Gera dados para DIRF do módulo Financeiro.

Identificação do título de adiantamento do PA Bruto.

Identificação do título pai quando utilizada natureza que cálcule impostos.

INSS retido informado no cadastro de Veiculos da Viagem do módulo de Gestão de Transportes.

Valor do CIDE.

Codigo Aglutinador de Titulos

Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento

Codigo do sequencial do diario para a contabilidade

Informa o valor de retenção do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de descontos do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro.

Informa o valor de multas do contrato abatido no título financeiro.

Código de retenção do INSS.

Parcela correspondente ao imposto CIDE gerada no momento da Baixa a Pagar.

Numero da parcela aglutinadora.

Código de retenção do COFINS gerado na inclusão do Documento de Entrada do módulo de Compras.

Tipo do título gerado para Liquidação.

Código de retenção do CSLL gerado no momento da inclusão do Documento de Entrada através do módulo de Compras.

Código de retenção do PIS gerado no momento da inclusão do Documento de Entrada no módulo de Compras.

Data do borderô gerado através da rotina de Borderô de Contas a Pagar.

Base de cálculo dos impostos (quando apenas este campo estiver habilitado) ou Base de Cálculo do IRRF quando outros campos de base de impostos estiverem habilitados

Data de agendamento da liquidação do título

Informe o nome do usuario

Nome do usuario

Data da suspenção

Data do Cancelamento

Dt Limite do Cancelamento

Base de cálculo para a Contribuição Previdenciária

Base de cálculo para o Imposto Sobre Serviços

Informe se o título possui documentos vinculados.

Identificação DARF.

Parcela do tributo FACS

Parcela do tributo FACS

Indica a pendência de retenção de INSS. " " = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção. "2" - Imposto retido na emissão em outro título.

Parcela do tributo FABOV

Valor do tributo FABOV

Valor de INSS retido neste documento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros documentos.

Aliquota ISS

Processo de Apuração de PIS, COFINS, CSLL.

Processo de Apuração de PIS, COFINS, Csll.

Código do aprovador do título conforme regras para aprovação simples ou alçada de fundo fixo.

Status de aprovação do título para o controle de liberação simples ou alçadas de fundo fixo.

Parcelamento de Imposto 5

identificador para Rastreamento de tarefas entre TOP x Protheus

Parcelamento de Imposto 3

Parcela de Imposto 1

Parcelamento de Imposto 4

Parcelamento de Imposto 2

Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo PA quando os parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=2.

Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo PA quando os parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=1

Informe o nro do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED/PISCOFINS.

Informe o Tipo do processo referenciado relacionado ao titulo. Essa informação é considerada na geração do SPED-PISCOFINS.

Código do processo de aglutinação de impostos.

Identificação do documento hábil que o título a pagar está relacionado.

Dados referentes a linha digitável do titulo.

Numero da pre-ordem de pago que esta vinculado o titulo a pagar.

Banco de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Dígito verificador da agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Dígito verificador da conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar.

Informe o tipo de serviço prestado.

Centro de Custo

Identificador único do movimento de cada título a pagar.

Flag de impressão da nota fiscal eletrônica.

Informar o número da Nota Fiscal Eletrônica emitida pela Prefeitura,referente a esse RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Valor do tributo FAMAD.

Valor do Fumipeq

Parcela do FAMAD.

Parcela do FUMIPEQ.

Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor.

Informar o código de retenção para os valores de INSS do título a pagar.

Numero da solicitacao de transferência.

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO)

Código da Operadora de Frete responsável pela geração do título.

Nome da Operadora de Frete responsável pela geração do título.

CNPJ do retentor de INSS.

Informe a classe de valor do título do contas a pagar.

Informe o item contabil do título no contas a pagar.

Informe se desconto <C>ondicional ou <I>ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Data de apuração

Número de referência informado na DARF.

Nome do contribuinte cadastrado sob o número do CNPJ informado no campo E2_CNPJRET.

Contém o tipo de inscrição do contribuinte, se CNPJ ou CPF.

Número da medição originadora

Valor de ISS a ser recolhido pelo municipio que exige CPOM (bitributação).

Codigo referente ao servico prestado, que sera utilizado na recolha do ISS.

Valor de retenção da bitributação do ISS visando CPOM.

Informe Parcela do Imposto IMA

Informe o Valor do Imposto IMA