SE5 - Movimentação Bancaria

Código exclusivo utilizado para identificar a filial específica da empresa usuária do sistema. Este código é essencial para diferenciar e gerenciar as operações de múltiplas filiais dentro da organização.

Data em que ocorreu a movimentação financeira, utilizada para registro e controle das transações.

Tipo de movimentação financeira, onde CH representa Cheque, EF representa Dinheiro em Espécie, e TF representa Depósito. Este campo é utilizado para categorizar e identificar o meio pelo qual a transação foi realizada.

Moeda utilizada na transação financeira. A tecla <F3> está disponível para consulta da tabela 06 com os códigos de moeda..

Valor monetário especificado no documento que está sendo registrado na movimentação de caixa. Este valor é essencial para o controle e o balanço financeiro.

Código que representa a natureza ou categoria do documento inserido manualmente na movimentação de caixa. Este código ajuda a classificar e identificar o tipo de transação realizada.

Código que identifica o banco responsável pelo agente cobrador da movimentação de caixa. Este código é utilizado para registrar e associar as transações ao banco correto.

Código que identifica a agência bancária do agente cobrador relacionada à movimentação de caixa. Este código é importante para especificar a origem exata da transação dentro do banco.

Número da conta-corrente da empresa no banco ou agente cobrador. Este campo é usado para registrar a conta específica utilizada na transação.

Número do cheque utilizado na transação bancária. Este campo é crucial para rastrear e identificar cheques específicos dentro das movimentações financeiras.

Número do documento que originou a movimentação de caixa. Este número é utilizado para referência e controle das transações financeiras registradas.

Data de vencimento da movimentação bancária. Em caso de cheque pré-datado, o sistema automaticamente gera um título a receber. Este campo é essencial para o controle de prazos e vencimentos.

Campo que especifica se a movimentação de caixa é de crédito ou débito. Este campo é fundamental para classificar corretamente a natureza da transação financeira.

Descrição que identifica o beneficiário da movimentação de caixa. Este campo é utilizado para registrar quem é o destinatário ou recebedor da transação.

Descrição detalhada do documento que está sendo registrado na movimentação de caixa. Este campo ajuda a fornecer contexto e informações adicionais sobre a transação.

Tipo de documento ou título envolvido na movimentação financeira. Este campo é utilizado para classificar e identificar o tipo de documento associado à transação, como depósito, cheque, etc.

Valor da movimentação na meoda do título. Este campo é utilizado para registrar transações que envolvem múltiplas moedas, facilitando a conversão e o controle financeiro.

Indica que o movimento referente ao registro possui lançamento padrão válido para a operação realizada, podendo ou não ter registro de contabilização na CT2.

Campo utilizado para marcar registros de movimentações de caixa que foram deletados, prevenindo que sejam cancelados por usuários. Este campo ajuda a manter a integridade dos dados históricos de transações.

Número do lote que agrupa um conjunto de títulos relacionados à movimentação de caixa. Este campo é utilizado para organizar e controlar transações em lotes para fins de processamento e auditoria.

Prefixo associado ao título do documento na movimentação financeira. Este campo é usado para categorizar e identificar de maneira única os documentos registrados.

Número específico do título do documento registrado na movimentação financeira. Este campo é fundamental para o rastreamento e a referência das transações documentadas.

Parcela associada ao título do documento na movimentação financeira. Este campo é utilizado para identificar a divisão do pagamento ou recebimento em múltiplas parcelas.

Código que identifica o cliente ou fornecedor relacionado à movimentação de caixa. Este campo é essencial para registrar e associar transações com os respectivos parceiros comerciais.

Identificação da loja específica do cliente ou fornecedor envolvido na movimentação de caixa. Este campo ajuda a diferenciar transações realizadas com diferentes filiais ou lojas dos parceiros comerciais.

Data em que a movimentação de caixa foi registrada no sistema. Este campo é utilizado para controle temporal e auditoria das transações inseridas.

Tipo de lançamento contábil, onde D representa Débito, C representa Crédito, e X representa Partida Dobrada. Este campo é utilizado na opção Classificar para categorizar o tipo de transação contábil.

Código da conta contábil que será debitada devido à movimentação de caixa. Este campo é definido na opção Classificar para registrar o débito na contabilidade.

Código da conta contábil que será creditada devido à movimentação de caixa. Este campo é definido na opção Classificar para registrar o crédito na contabilidade.

Motivo da baixa, utilizado para identificar a razão de uma baixa específica. Consulte a tabela de motivos de baixa para mais informações.

Indica se o valor da movimentação será distribuído entre diferentes centros de custo. Informe "S" se o rateio for aplicável. Utilize os lançamentos padrão 516 (receber) ou 517 (pagar) para configurar o rateio.

Identificador que indica se o documento foi reconciliado. Este campo é utilizado para o controle de reconciliações bancárias.

Sequência de baixas aplicadas a um título específico, indicando o número de baixas parciais realizadas. Este campo é útil para rastrear o histórico de baixas de um título.

Data de disponibilização da movimentação, calculada como a data da baixa mais o período de retenção bancária. Este campo é utilizado para determinar quando os fundos estarão disponíveis.

Centro de custo a débito, registrado extra contabilmente, para posterior contabilização. Este campo auxilia no controle e alocação dos custos.

Centro de custo a crédito, registrado extra contabilmente, para posterior contabilização. Este campo auxilia no controle e alocação dos créditos.

Indicador de seleção, utilizado para marcar registros específicos dentro do sistema para ações ou processamento posterior.

Nome do arquivo utilizado para rateio. Este campo é utilizado para referenciar arquivos relacionados ao processo de rateio.

Identifica se a movimentação foi gerada como resultado de compensação entre diferentes carteiras. Este campo ajuda a rastrear a origem e a natureza das transações.

Número do recibo ou ordem associado à movimentação de caixa. Este campo é utilizado para rastrear e referenciar documentos específicos de transações.

Código da filial de origem da movimentação de caixa. Este campo ajuda a identificar de qual filial a transação se originou.

Nome do arquivo CNAB gerado para a baixa deste registro. Este campo facilita a conciliação e a rastreabilidade bancária das transações.

Valor dos juros aplicados à movimentação financeira. Este campo é utilizado para registrar e controlar os juros associados às transações.

Valor da multa aplicada à movimentação financeira. Este campo é utilizado para registrar e controlar as multas associadas às transações.

Valor da correção monetária aplicada à movimentação financeira. Este campo é utilizado para registrar e controlar as correções monetárias das transações.

Valor do desconto aplicado à movimentação financeira. Este campo é utilizado para registrar e controlar os descontos concedidos nas transações.

Ocorrência que gerou a baixa do título através do CNAB. Este campo permite identificar se a baixa foi feita de forma normal, via protesto, via cartório ou por outro motivo.

Indica a situação do registro no sistema Frontloja. Este campo é utilizado para monitorar e gerenciar o status atual das transações registradas.

Código do item contábil a ser debitado. Insira um código válido ou utilize a tecla <F3> para consulta. Este campo é essencial para a contabilização correta das transações.

Código do item contábil a ser creditado. Insira um código válido ou utilize a tecla <F3> para consulta. Este campo é fundamental para a contabilização correta das transações.

Classe de valor contábil para débitos. Insira um código válido ou utilize a tecla <F3> para consulta. Este campo categoriza os valores debitados para fins contábeis.

Classe de valor contábil para créditos. Insira um código válido ou utilize a tecla <F3> para consulta. Este campo categoriza os valores creditados para fins contábeis.

Código do projeto associado à movimentação financeira. Este campo ajuda a identificar e vincular a transação ao projeto correspondente.

Código da Estrutura de Desdobramento do Trabalho (EDT) associada à movimentação financeira. Este campo é utilizado para detalhar a associação da transação com as fases do projeto.

Código da tarefa específica do projeto relacionada à movimentação financeira. Este campo auxilia no rastreamento e alocação de custos ou receitas dentro do projeto.

Modalidade da operação financeira segundo o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Este campo define o tipo de operação utilizada na transação financeira.

Número da fatura que originou a movimentação financeira. Este campo é utilizado para vincular a transação à fatura correspondente.

Taxa de câmbio contratada na moeda do título. A taxa sugerida será a do momento da baixa, mas pode ser alterada conforme necessário. Este campo é utilizado para registrar a taxa de conversão aplicada.

Código do Plano Orçamentário associado à movimentação. Este campo é validado quanto ao orçamento previsto e realizado. O sistema inicializa com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD, mas o usuário deve informar o plano específico para a compra, reservando os valores pré-definidos.

Prefixo da fatura que originou a movimentação financeira. Este campo ajuda a identificar e organizar faturas relacionadas às transações.

Indica a situação da cobrança relacionada à movimentação financeira. Este campo é utilizado para monitorar e gerenciar o status das cobranças.

Código do fornecedor referente ao adiantamento. Este campo é utilizado para registrar e identificar os fornecedores que receberam adiantamentos.

Código da loja do fornecedor que recebeu o adiantamento. Este campo ajuda a identificar a filial específica do fornecedor envolvido na transação.

Código do cliente associado à movimentação financeira. Este campo é utilizado para registrar e identificar os clientes relacionados às transações.

Código do fornecedor associado à movimentação financeira. Este campo é utilizado para registrar e identificar os fornecedores relacionados às transações.

Série do recibo associado à movimentação financeira. Este campo é utilizado para identificar e organizar os recibos emitidos.

Identificação do operador de telecobrança. Este campo é utilizado para registrar o responsável pela cobrança telefônica.

Movimento de caixinha. Este campo é utilizado para registrar pequenas transações em dinheiro.

Chave de identificação do título excluído. Este campo é utilizado para rastrear e identificar títulos que foram removidos.

Identificador do rateio de múltiplas naturezas. Este campo é utilizado para categorizar e distribuir valores entre diferentes centros de custo.

Código do processo de aglutinação de impostos. Este campo é utilizado para identificar e gerenciar processos que consolidam vários impostos.

Valor dos acréscimos incluídos em uma operação financeira. Este campo é utilizado para registrar aumentos de valor em operações de baixa, liquidações, compensações, etc.

Valor dos decréscimos incluídos em uma operação financeira. Este campo é utilizado para registrar reduções de valor em operações de baixa, liquidações, compensações, etc.

Valor do PIS retido neste movimento. Pode resultar da retenção de impostos deste e de outros movimentos de baixa.

Valor do COFINS retido neste movimento. Pode resultar da retenção de impostos deste e de outros movimentos de baixa.

Valor da CSLL retido neste movimento. Pode resultar da retenção de impostos deste e de outros movimentos de baixa.

Indica a pendência de retenção de PIS. Vazio = Imposto retido no próprio título ,"1" pendente de retenção,"2" retido em outro título,"3" retido nele mesmo(baixa),"4" retido em borderô,"7" calculado na compensação.

Indica a pendência de retenção de COFINS. Vazio = Imposto retido no próprio título ,"1" pendente de retenção,"2" retido em outro título,"3" retido nele mesmo(baixa),"4" retido em borderô,"7" calculado na compensação.

Indica a pendência de retenção de CSLL. Vazio = Imposto retido no próprio título ,"1" pendente de retenção,"2" retido em outro título,"3" retido nele mesmo(baixa),"4" retido em borderô,"7" calculado na compensação.

Autenticação bancária do movimento. Este campo é utilizado para registrar a confirmação da operação pela instituição financeira.

Indica a pendência de retenção de IRRF. Vazio = Imposto retido no próprio título ,"1" pendente de retenção,"2" retido em outro título,"3" retido nele mesmo(baixa),"4" retido em borderô,"7" calculado na compensação.

Valor do IRRF retido neste movimento. Este campo é utilizado para registrar e monitorar a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte.

Valor do ISS retido neste movimento. Este campo é utilizado para registrar e monitorar a retenção do Imposto Sobre Serviços.

Número do movimento do dia, gerado a partir do último movimento do processo de venda no módulo de Automação Comercial. Este campo é utilizado para rastrear e gerenciar as vendas diárias.

Código sequencial do diário contábil. Este campo especifica qual código de diário deve ser utilizado para o movimento.

Código sequencial do diário para contabilidade. Este campo é utilizado para rastrear a sequência de entradas no diário contábil.

Valor base utilizado para calcular o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Este campo é essencial para determinar o montante do imposto a ser retido.

Número de identificação do processo de transferência. Este campo é utilizado para registrar e rastrear transferências entre contas ou departamentos.

Identificação da rotina de origem do movimento financeiro. Pode ser gerado pelo módulo Financeiro, Faturamento, entre outros.

Símbolo da forma de pagamento. Este campo é utilizado para indicar o método de pagamento utilizado.

Identificação do movimento bancário. Este campo é utilizado para rastrear e identificar transações bancárias específicas.

Centro de custo associado. Este campo é utilizado para atribuir transações a centros de custo específicos.

Provisionamento do INSS para títulos do tipo RA. Este campo é utilizado quando o parâmetro MV_RARTIMP está definido como 1.

Indicação de processamento pela Dmed. Este campo, quando preenchido, indica que o registro foi processado pela Dmed.

Tipo de desconto para SPED PIS/COFINS. Informe se o desconto é Condicional (C) ou Incondicional (I) para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Valor do INSS retido em contas a pagar. Este campo registra os valores de INSS que foram retidos.

Indica a pendência de retenção de INSS. Vazio = Imposto retido no próprio título ,"1" pendente de retenção,"2" retido em outro título,"3" retido nele mesmo(baixa),"4" retido em borderô,"7" calculado na compensação.

Provisionamento do ISS para títulos do tipo RA. Este campo é utilizado quando o parâmetro MV_RARTIMP está definido como 1.

Código de identificação do contribuinte original. Utilizado ao lidar com documentos de terceiros.

Indentifica se o movimento da SE5 foi migrado para as novas tabelas: FK1, FK2, FK3, FK4, FK5, FK6, FK7, FK8, FK9, FKA

Identificação da origem do movimento. Este campo é utilizado para rastrear a origem específica de um movimento.

Tabela de origem do movimento. Este campo identifica o alias relacionado à origem do movimento, conforme especificado em E5_IDORIG.

Sequência de conciliação bancária. Este campo é utilizado para manter a ordem das transações durante o processo de conciliação bancária.

Série do recibo. Este campo é utilizado para registrar a série numérica do recibo associado ao movimento.

Data de cancelamento da baixa. Este campo é preenchido quando a baixa não resulta em movimento bancário.