SE5 - Movimentação Bancaria

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Data da movimentação financeira.

Tipo de movimento, CH=Cheque, EF=Em efetivo, TF=Depósito.

Tipo da Moeda. Identifica a forma monetária que foi transacionada a movimentação financeira. Tecla <F3> disponível para consulta da tabela 06

Valor do documento que está sendo lança-do no movimento de caixa.

Código da natureza do documento lançadomanualmente no movimento de caixa.

Código que identifica o agente cobradordo movimento do caixa.

Código que identifica a agência do agen-te cobrador referente a movimentação docaixa.

Número da conta-corrente da empresa noagente cobrador.

Número do cheque utilizado na movimenta-ção bancária.

Número do documento que deu origem a mo-vimentação de caixa.

Data do vencimento da movimentação ban-cária. Se for cheque pré-datado, o sis-tema gera um título a receber.

Campo que define se o movimento do caixaé a crédito ou a débito.

Descrição referente ao beneficiário domovimento de caixa.

Descrição referênte ao documento queesta sendo lançado no movimento de caixa

Tipo de título envolvido na movimentação(DP).

Valor na Moeda 2 do movimento de caixa.

Identifica se o cheque foi depositado ese foi feito o lançamento contábil, sen-do: 1¦ posição cheque 2§ posição lançamento contábil.

Campo que que marca os registros deleta-dos da movimentação do caixa, inibindo ocancelamento por usuários.

Número do lote que identifica o conjuntode títulos que constitue o movimento docaixa.

Prefixo do título do documento lançadomanualmente no movimento do caixa.

Número do título lançado manualmente nomovimento de caixa.

Parcela do título do documento manuallançado no movimento de caixa.

Código do cliente/fornecedor utilizado no movimento do caixa.

Loja do Cliente/Fornecedor

Data da digitação do movimento

Tipo do lançamento contábil. D=Débito, C=Crédito, X=Partida Dobrada. Será informado na opção Classificar.

Código da conta a ser debitada na conta-bilidade pelo movimento de caixa na opção Classificar.

Código da conta a ser creditada na con-tabilidade pelo movimento de caixa na opção Classificar.

Motivo da Baixa. Identifica qual o moti-vo de uma determinada baixa. Vide tabelade motivos de baixa.

Indica se o valor do movto. será rateado em diversos centros de custo. Para tal,informe "S". Utilize os Lanctos Padrão 516 (receber) ou 517 (pagar)

Identificador de documento reconciliado

Sequencia de baixas de um determinado título. Identifica quantas baixas parciaisum título sofreu no sistema.

Data da disponibilização (Data da Baixa + Retenção Bancária).

Neste local poderá ser informado o centro de custo a débito (extra contá- bil) para posterior contabilização.

Neste local poderá se informado o cen- tro de custo a crédito (extra contábil) para posterior contabilização.

Identificador de seleção

Arquivo no rateio

Identifica se o movimento foi gerado a partir de compensação entre carteiras

Número do Recibo/Ordem

Filial de Origem do movimento.

Nome do Arquivo CNAB gerado para a baixa deste registro. Utilizado para facilitar conciliação ou rastreabilidade bancaria.

Valor de Juros

Valor de multa do movimento

Valor da correção monetária

Valor do desconto

Ocorrencia que gerou a baixa do título via CNAB. Permite identificar se o título foi baixado normalmente, via protesto, via cartorio ou por outro motivo.

Indicação de situação do registro no Frontloja.

Item Contábil Debito. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Item Contábil Credito. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Classe de Valor Contábil debito. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Classe Valor Contábil Credito. Digite um código valido ou utilize <F3>.

Código do projeto associado ao movimento.

Código da EDT associada ao movimento.

Código da tarefa do projeto associado ao movimento.

Modalidade da operação financeira (SPB)

Número da fatura geradora deste movimento.

Taxa contratada na moeda do título. Será sugerido o taxa da moeda do título no momento da baixa, mas podera ser alterada por outra taxa conforme neces- sidade.

Informar neste campo o Código do Plano Orçamentário, a solicitação será validada neste plano quanto ao orçado e realizado. O sistema sempre inicializará este campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD. No entanto o usuário deverá informar o plano que deseja efetuar a compra, consequentemente efetuando a reserva dos valores pré-definidos neste Plano.

Prefixo da fatura geradora deste movimento.

Situação de cobrança.

Fornecedor do adiantamento.

Loja do fornecedor de adiantamento.

Código do cliente desta movimentação.

Código do fornecedor desta movimentação.

Série do recibo.

Operador Telecobrança.

Movimento do caixinha.

Chave do título excluído.

Identificador de Rateio de múltipla natureza.

Código do processo de aglutinação de impostos.

Valor dos acréscimos considerados no movimento de compensação.

Valor de decréscimos utilizados no movimento de compensação

Valor de PIS retido neste movimento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros movimentos de baixa. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925

Valor de COFINS retido neste movimento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros movimentos de baixa. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Valor de PIS retido neste movimento. Este valor pode ser resultado da retenção dos impostos deste e de outros movimentos de baixa. Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925

Indica a pendência de retenção de PIS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Indica a pendência de retenção de COFINS. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Indica a pendência de retenção de CSLL. Vazio = Imposto retido no próprio titulo. "1" - Imposto pendente de retenção "2" - Imposto retido em outro documento Para maiores esclarecimentos, verifique o boletim técnico da Lei 10925.

Autenticação Bancária.

Controle de pendencia de retenção IRRF

Utilizado para controlar o valor retido de IRRF.

Utilizado para controlar o valor retido de ISS.

Movimento do dia gerado a partir do último movimento de Processo de Venda do módulo Automação Comercial.

Informe o codigo de sequencial de diario que deve ser utilizado para este movimento

Codigo do sequencial do diario para a contabilidade

Valor base do imposto de renda na fonte

Numero do processo de transferencia.

Identifica qual a rotina do sistema gerou o movimento financeiro em questao, podendo ser gerado via módulo Financeiro, faturamento, etc.

Símbolo da forma de pagamento.

Identificador do movimento bancário.

Centro de Custo.

Este campo irá armazenar o provisionamento do INSS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP = 1

Se preenchido indica que este registro foi processado pela Dmed

Informe se desconto <C>ondicional ou <I>ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Valor retido de INSS em contas a pagar.

Pendente de retencao INSS.

Este campo irá armazenar o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA, quando o parâmetro MV_RARTIMP =1

Código de identificação do contribuinte original para quando se utiliza documentos de terceiros.

Indentifica se o movimento da SE5 foi migrado para as novas tabelas: FK1, FK2, FK3, FK4, FK5, FK6, FK7, FK8, FK9, FKA

Identificação origem do movimento.

Tabela origem do movimento, identificará o alias do campo E5_IDORIG.

Sequencia de conciliação bancária

Série do Recibo

Data de cancelamento da baixa, preenchida quando a baixa não gerou movimento bancário.