SEE - Comunicação Remota

Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema.

Código do agente cobrador segundo o pa-drão do Banco Central.

Código da agência do agente cobrador.

Informe o dígito verificador do código da agência

Número da conta do usuário, junto aoagente cobrador se existir.

Informe o dígito verificador do número da conta

Número da sub-conta, código fornecidopelo banco que pode ou não pertencer aonúmero da conta.

Número do último disco enviado ao banco,gravado pelo sistema.

Número do título no banco. Há bancos queexigem que o cliente faça esta nume-ração por programa, fornecendo o crité-rio a ser adotado.

Uso ou não do digito de controle confor-me solicitação do banco (alguns bancosnão exigem tal dígito).

Numeração automática. "S" (Sim) caso obanco obrigue o usuário a numerar seustítulos automaticamente.

"S" (Sim) caso o banco exija que o usuá-rio forneça o código da depositária(CEP/DEP).

Nome da operação por extenso, isto é re-torno ou envio.

Valor do IOF (Imposto sobre OperaçöesFinanceiras) cobrada pelo agente cobra-dor.

Instrução Primária. Primeira instruçãode cobrança fornecida pelo banco (Videmanual fornecido pelo banco).

Instrução Secundária. Segunda instruçãode cobrança fornecida pelo banco (Videmanual fornecido pelo banco).

Extensão do arquivo, isto é alguns ban- cos definem o nome da extensão do arqui-vo. Ex.: .TXT, .SFR.

Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco,para numeração dos títulos no banco (Nosso Número) .

Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco , para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número).

Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número) .

Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco.

Neste campo você irá informar qual tabe-la de espécies será utilizada para a ge-ração do arquivo CNAB. Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17)

Indica se o valor da despesa da cobrançaestá subtraido do valor principal. Caso esteja, deverá ser respondido com "S" para que o valor da despesa seja considerado no nomento da baixa.

Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber.

Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400).

Formato da data no retorno: 1-ddmmaa, 2=mmddaa, 3=aammdd 4=ddmmaaaa,5=aaaammdd,6=mmddaaaa.

Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB para o módulo de Contas a Pagar.

Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancario.

Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletronico - boleto. Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios.

Informe o código fornecido pela Prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança.

Se nao existir o campo que determina se deve ou nao saltar a linha na gravacao do trailler do arquivo, ou se existir e estiver como "1-Sim", Grava o final de linha (Chr(13)+Chr(10))

Permite configurar o retorno Automatico atraves de Schedule

Permite configurar a aglutinacao de lancamento contabeis

Permite configurar a atualizacao de moedas

Deve ser informado o diretorio de importacao de pagamento

Deve ser informado o diretorio de importacao de recebimento

Nome do arquivo de configuracao de Pagamento

Nome do arquivo de configuracao de Recebimento

Diretorio de backup dos arquivos de Pagamento

Diretorio de backup dos arquivos de Recebimento

Permite configurar se abate desconto da comissao

Permite selecionar a configuracao de CNAB de Pagamento

Permite selecionar a configuracao de CNAB de Recebimento

Permite processar apenas a filial logada ou todas as filiais

Define se serao consideradas multiplas naturezas

Permite selecionar se contabiliza transferencia bancaria

Permite configurar se considera retencao bancaria

Formula para Mensagem 1

Formula para Mensagem 2

Formula Mensagem Extra 1

Formula Mensagem Extra 2

Dias para protesto

Código da Carteira de Cobrança.

Informe o número do contrato bancário

Informe o tipo da carteira bancária

Informe o tipo da cobrança.

Tamanho da Ocorrencia retornada pelo banco. (EB_REFBAN)

Data de validade para uso do banco para pagamento de credito em conta corrente.

Código ofical do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central

Código da agência oficial do agente cobrador.

Informe o dígito verificador do código da agência oficial.

Número da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir.

Informe o dígito verificador do número da conta oficial.

Permite pagamento como credito em conta corrente.

Informa a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento.

Informa o número da variação da carteira de cobrança.

Código da instrução de cobrança do Banco Itaú

Descrição da Instrução de Cobrança do Banco Itaú

Código da Instrução de Cobrança do Banco Itaú

Descrição da Instrução de Cobrança do Banco Itaú

Código da Instrução de Cobrança do Banco Itaú

Descrição da Instrução de Cobrança do Banco Itaú

Quantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú

Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú

Não Receber o Boleto do Banco Itaú, após quantidade de dias

Esse campo determina a quantidade de digitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrêcias

Diretorio para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência.

Diretorio para armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência.

Defina a forma de importação dos dados de extrato bancário para a tabela de Extratos Bancários (SIG) 1- Arquivo Bancário - Define que a fonte de dados de extrato bancários será o arquivo de extrato bancário no modelo Febraban 240 posições 2 - API Bancária - Define que a fonte de dados de extrato bancário será obtida através da API bancária. Este campo somente será considerado caso o campo 'Importa Aut.' estiver igual a Sim

Define se ao executar o Job de importação de arquivos de extrato, os movimentos referentes a tarifas, encargos, IOF e CPMF serão efetivados no movimento bancário do módulo Financeiro. Opções: 1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF) 2 - Não efetivar Este processo somente será ativado caso o campo 'Importa Aut.' estiver ativado.