SEE - Comunicação Remota

Código único que identifica a filial da empresa usuária do sistema, essencial para a correta gestão e segregação de informações financeiras.

Código do agente cobrador conforme o padrão estabelecido pelo Banco Central.

Código da agência bancária do agente cobrador.

Dígito verificador associado ao código da agência bancária do agente cobrador.

Número da conta bancária do usuário junto ao agente cobrador, necessário para transações e cobranças.

Dígito verificador do número da conta do usuário junto ao agente cobrador, utilizado para validar os dados bancários.

Número da subconta, fornecido pelo banco, que pode estar associado ou não ao número da conta principal.

Número do último arquivo enviado ao banco, registrado automaticamente pelo sistema.

Número do título no banco. Alguns bancos exigem que o cliente numere os títulos conforme critérios específicos.

Indica se o dígito de controle deve ser utilizado conforme as exigências do banco, uma vez que nem todas as instituições financeiras exigem esse dado.

Indica se a numeração é automática. Informe "S" (Sim) caso o banco exija que os títulos sejam numerados automaticamente.

Informe "S" (Sim) caso o banco exija que o usuário forneça o código de identificação da agência depositária (CEP/DEP).

Nome da operação por extenso, como "Retorno" ou "Envio", para indicar o tipo de transação realizada.

Valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado pelo agente cobrador.

Instrução primária de cobrança fornecida pelo banco. Consulte o manual do banco para especificações adicionais.

Instrução secundária de cobrança fornecida pelo banco. Consulte o manual do banco para especificações adicionais.

Extensão do arquivo especificada pelo banco (ex.: .TXT, .SFR). Define o formato de saída do arquivo de remessa.

Número inicial determinado pelo banco para a numeração dos títulos (Nosso Número).

Número final fornecido pelo banco para a numeração dos títulos (Nosso Número).

Número atual do título no banco (Nosso Número).

Código atribuído à empresa no banco, a ser preenchido conforme as instruções do manual do banco para evitar inconsistências.

Informe qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB. Deve ser cadastrada previamente no configurador (consulte a TABELA 17).

Indica se o valor da despesa de cobrança está subtraído do valor principal. Informe "S" (Sim) se a despesa estiver incluída, para que seja considerada na baixa.

Número do lote a ser gerado ao receber o arquivo do Contas a Receber, essencial para organização e controle das operações.

Tamanho da linha de registro de detalhe no arquivo de retorno bancário (valor padrão: 400).

Formato da data no retorno bancário. Escolha entre: 1 - ddmmaa, 2 - mmddaa, 3 - aammdd, 4 - ddmmaaaa, 5 - aaaammdd, 6 - mmddaaaa.

Número sequencial do lote gerado na recepção do CNAB para o módulo de Contas a Pagar, importante para controle financeiro.

Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancario.

Informe qual empresa irá tratar o meio de pagamento eletrônico (boleto). Este recurso está disponível apenas para usuários do Ecossistema de Negócios.

Código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica (boleto). Este código refere-se à forma de pagamento utilizada para a cobrança.

Define se será gerada uma linha no final do trailer do arquivo. Grava o final de linha (Chr(13)+Chr(10)) se não existir campo para esta configuração ou se marcado como "1-Sim".

Permite configurar a execução automática do retorno bancário através de agendamento (Schedule).

Permite configurar a aglutinação de lançamentos contábeis

Permite configurar a atualização de moedas

Diretório de importação de arquivos de pagamento.

Diretório de importação de arquivos de recebimento.

Nome do arquivo de configuração para pagamentos.

Nome do arquivo de configuração para recebimentos.

Diretório designado para o backup dos arquivos de pagamento, assegurando a recuperação de dados.

Diretório destinado ao backup dos arquivos de recebimento, importante para garantir a integridade dos dados.

Define se o desconto será abatido da comissão. Informe 1 = Sim ou 2 = Não.

Permite a seleção da configuração de CNAB específica para pagamentos, importante para o envio correto dos arquivos.

Permite a seleção da configuração de CNAB específica para recebimentos, assegurando a correta comunicação com o banco.

Permite processar as informações apenas da filial logada ou de todas as filiais, facilitando a gestão centralizada.

Define se serão consideradas múltiplas naturezas.

Define se haverá contabilização de transferências bancárias.

Define se a retenção bancária será considerada.

Fórmula para Mensagem 1. Permite personalizar uma mensagem para os documentos ou transações.

Fórmula para Mensagem 2. Define uma segunda mensagem personalizada para documentos ou transações.

Fórmula para Mensagem Extra 1. Permite adicionar uma mensagem adicional customizada para comunicação ou instrução.

Fórmula para Mensagem Extra 2. Permite definir uma segunda mensagem adicional conforme a necessidade.

Dias para protesto. Informe o número de dias após o vencimento para que o título seja protestado.

Código da carteira de cobrança utilizada, fundamental para a correta identificação das operações de cobrança.

Número do contrato bancário, essencial para a identificação e gestão das operações financeiras associadas.

Informe o tipo de carteira bancária a ser utilizada, importante para a adequação às regras do banco.

Especifica o tipo de cobrança a ser realizada, permitindo uma melhor categorização e gestão das operações.

Tamanho da ocorrência retornada pelo banco, referente ao código EB_REFBAN, importante para a análise de erros.

Data de validade para uso do banco em pagamento de crédito em conta corrente. Indica até quando a transação é válida.

Código oficial do agente cobrador conforme o padrão do Banco Central, necessário para operações regulatórias.

Código da agência oficial do agente cobrador, necessário para identificar corretamente a instituição financeira.

Informe o dígito verificador do código da agência oficial.

Número da conta oficial do usuário junto ao agente cobrador, caso exista.

Dígito verificador do número da conta oficial, essencial para garantir a exatidão das informações bancárias.

Permite realizar o pagamento como crédito em conta corrente.

Quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento.

Número de variação da carteira de cobrança.

Código da primeira instrução de cobrança do Banco Itaú.

Descrição da primeira instrução de cobrança do Banco Itaú.

Código da segunda instrução de cobrança do Banco Itaú.

Descrição da segunda instrução de cobrança do Banco Itaú.

Código da terceira instrução de cobrança do Banco Itaú.

Descrição da terceira instrução de cobrança do Banco Itaú.

Quantidade de dias para protesto do boleto do Banco Itaú

Quantidade de dias para devolução do boleto do Banco Itaú

Quantidade de dias após os quais o boleto do Banco Itaú não será mais aceito.

Define a quantidade de dígitos considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), relacionado à tabela de motivos de ocorrências.

Diretório destinado ao armazenamento de arquivos de pagamento processados que apresentaram inconsistência.

Diretório destinado ao armazenamento de arquivos de recebimento processados que apresentaram inconsistência.

Ativa ou desativa o job de importação de arquivos de extrato bancário. Opções: "1 = Sim" para ativar, "2 = Não" para desativar.

Define o processo de conciliação automática no Job de Conciliação: 1 (Todos) - Concilia todos os registros não conciliados; 2 (Novos) - Concilia apenas os registros recém-importados, se "Importar Aut." estiver ativado; 3 (Não Concilia) - Desativa a conciliação automática.

Indique a filial responsável pelo processamento do arquivo de extrato bancário, fornecendo a filial completa sem regras de compartilhamento. (Consulta F3 disponível). Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas).

Nome da filial utilizada no Job de importação de extratos bancários.

Extensão dos arquivos que contêm informações do extrato bancário para conciliação, importante para garantir a compatibilidade.

Nome do arquivo que contém a configuração necessária para a importação automática do extrato bancário.

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\CONFIGURACAO\

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAR\

Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSADOS\

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAMENTO\

Configuração que permite a liberação automática de pagamentos das transações via API, facilitando o processo.

Identificador da transação para envio de dados via API no módulo de Contas a Pagar, essencial para integração.

Defina a forma de importação dos dados de extrato bancário para a tabela de Extratos Bancários (SIG) 1- Arquivo Bancário - Define que a fonte de dados de extrato bancários será o arquivo de extrato bancário no modelo Febraban 240 posições 2 - API Bancária - Define que a fonte de dados de extrato bancário será obtida através da API bancária. Este campo somente será considerado caso o campo 'Importa Aut.' estiver igual a Sim

Define se ao executar o Job de importação de arquivos de extrato, os movimentos referentes a tarifas, encargos, IOF e CPMF serão efetivados no movimento bancário do módulo Financeiro. Opções: 1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF) 2 - Não efetivar Este processo somente será ativado caso o campo 'Importa Aut.' estiver ativado.