SRK - Movimento de Valores Futuros

Neste campo deve ser digitado: Número da Matricula

Digite o código da verba ou pressione [F3] para consultar os códigos dispo- niveis.

Descrição da verba de lançamento.

Digite o valor a ser lançado para o funcionário.

Informe o número de parcelas que serão pagas/descontadas do funcionário. Caso seja informado o percentual de juros ao Ano ou Juros ao mês, este valor será calculado automaticamente utilizando-se estes percentuais.

Informe o percentual dos Juros ao Ano, se necessario. Todos os calculos serão efetuados com base no percentual dos juros ao mes informado . No entanto, se for informado o percentual dos Juros ao ano, será calculado automaticamente o percentual dos juros ao mes segundo a formula : Iam : % Juros ao Mes dado Juros ao Ano Iaa : Percentual de Juros ao Ano Iam := [(1+ Iaa% ) ^ (1/12) ] -1 * 100

Informe o percentual de Juros ao Mes se desejar que o valor do lancamento seja corrigido segundo esta taxa de juros. Este será o percentual que será utilizado nos calculos dos juros.

Informe o Valor da Parcela. Caso seja informado o Percentual de Juros ao Mes ou ao Ano, este valor será calculado automaticamente segundo a formula : i:= Jrs ao mes n:= Periodo (Meses ou parcelas) nVlrPrinc:= Vlr Principal nFator := i * [ { ( 1 + i)^n } * i ] ---------------------- [ { (1+i)^n } -1 ] Vlr Parcela := ( nFator * nVlrPrinc)

Qtde de parcelas pagas.

Valor total ja pago.

O valor do resíduo é apurado automaticamente pelo sistema, referindo-se a diferenças de centavos encontradas entre parcelas (dízimas) para compor o total de desconto.

Informe a data de vencimento do valor futuro, isto é, a data que se dará início ao pagamento ou desconto da verba.

Informe a Data de Movimento.

Digite uma referência ao documento de controle.

Código do centro de custo onde o valor futuro deve ser lançado, podendo ser diferente ao qual o funcionário perten- ce.Pressione [F3] para consultar.

Informe o periodo inicial do desconto em folha de pagamento do valor futuro do funcionário.

Informe o Numero de Pagamento do Período Inicial de desconto do valor futuro do funcionário.

Informe "1=Folha" ou "em branco" para que o desconto seja efetuado na Folha de Pagamento. "2=Férias", para que o desconto seja efetuado nas Férias.

Informa a situação do valor futuro. 1=Solicitado;2=Ativo;3=Pago;4=Suspenso

Saldo

Número de identificação do lançamento de valor futuro.

Informe "1=Sim" para que o lançamento seja quitado na próxima data de vencimento ao efetuar o cálculo da Folha de Pagamento. Se informado "2=Não" ou "em branco", os lançamentos serão efetuados até o término das parcelas. Se informado "3= Banco", será considerado que o saldo a pagar foi quitado diretamente na instituição financeira (ou por outro meio) sem geração de lançamentos na folha de pagamento.

Código do processo

Informe o codigo do posto

Informe o Código do Item Contábil

Informe o Código da Classe de Valor

Indicação do Valor da Parcela Especial.

Selecione S=SIM para indicar que o lançamento refere-se a emprestimo consignado.

Mês e Ano do cálculo do Dissídio

Número do identificador de complemento.

Neste campo deve ser digitado: Origem da Verba

Informe o número de horas ou de dias a serem lançadas para o funcionário.

Informe a verba que deverá ser gerada para o pagamento de juros do empréstimo pelo funcionário.

Valor total dos juros

Valor Parcela de Juros

Valor dos Juros Pagos

Informar a data de referência do lançamento. Essa data pode ser usada para exclusão em lote de lançamentos.

Informe o numero do contrato.

Informar se o empréstimo consignado tem garantia do FGTS.

Informar a matricula da Instituição Consignatária, cadastrada na Caixa Economica Federal. Caso seja um contrato do eConsignado deve ser um código válido, conforme tabela do Banco Central

Observações do desconto eConsignado