CT1 - Plano de Contas

Filial do Sistema.

Código da Conta Contábil. Poderá conter números / letras. Seu tamanho mínimo é de 20 caracteres e máximo de 70. O tamanho padrão é de 20 caracteres. Para alterar esse tamanho utilize o módulo Configurador. Obs: NUNCA utilize pontos (ou outros separadores) no código da conta. Para cadastrar os caracteres separadores vá até a Opção de Menu "Config Contábeis" e acesse a rotina "Máscara Entidades Contábeis".

Indica a Nomenclatura da Conta na Moeda 01 dentro de Plano de Contas. Quando um relatório (por exemplo) for emitido considerando a Moeda 01, está será a Descrição que será impressa. Obs: Para utilizar a descrição nas demais moedas, coloque o campo em uso pelo módulo Configurador.

Indica a Nomenclatura da Conta na Moeda 02 dentro de Plano de Contas.

Descrição da Conta Contábil na Moeda 03.

Descrição da Conta Contábil na Moeda 04.

Descrição da Conta Contábil na Moeda 05.

Classe da Conta Contábil. Podera ser: 1 = Sintetica (Totalizadora de Valores) 2 = Analitica (Recebe Valores no Lcto)

Condição Normal da Conta Contábil (natureza). Poderá ser: - Conta de Natureza Devedora - Conta de Natureza Credora

Indica um “apelido” para a conta (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. O sistema poderá: - Criar automaticamente o código reduzido - Utilizar uma fórmula para a criação do código reduzido - Não sugerir o código Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione <F12> para visualizar essa tela. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo sistema, altere no Configurador o tamanho deste campo (CT1_RES) antes de iniciar o cadastramento do Plano de Contas. Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade configure o parâmetro MV_REDUZID. Ao configurar este parâmetro com “S”, o sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com “N”, a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de “*”. Ao digitar o código reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original. Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais. O código reduzido somente é válido para contas do tipo analítica, as contas sintéticas somente são usadas como totalizadores.

Indica se a conta está ou não bloqueada para os lançamentos contábeis. 1 - Conta Bloqueada 2 - Conta Ativa Se a conta for bloqueada, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com essa conta.

Especifica uma data a partir da qual a Conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a Conta está bloqueada para qualquer data.

Especifica uma data até a qual a Conta estará bloqueada. Se não for especificada, será assumido que a Conta estará bloqueada para qualquer data.

O Sistema gera automaticamente um dígito de controle para a Conta cadastrada utilizando o algoritmo "módulo 11". Este dígito poderá ser utilizado na Digitação dos Lançamentos Contábeis, para a certificação de que a conta correta foi lançada. Para utilizar o Dígito de Controle no Lançamento Contábil, coloque em uso os campos: CT2_DCD (Dígito de Controle Débito) e CT2_DCC (Dígito de Controle Crédito) no arquivo de Lançamento Contábil.

Utilizado para indicar o número de digi tos do Centro de Custo Contábil. Por ex:Conta: 111010011000 CT1_NCUSTO = 4 Conclui-se que o C.Custo é: 1000

Código do C.Custo contábil. O Sistema gera automaticamente a partir da infor- mação do número de digitos do C.Custo.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 02. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 03. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 04. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 05. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a crédito na Moeda 02. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3 ;7- Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a crédito na Moeda 03. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a crédito na Moeda 04. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2;8 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a crédito na Moeda 05. Os critérios poderão ser: 1;9 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2 ;8- Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3 ;7 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. A - Não Ajusta Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Indica qual é a conta superior à que está sendo cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta será utilizada para calcular os valores dos saldos nas contas sintéticas superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com exceção das Contas Indicadoras de Grupo (por ex., a conta 1- Ativo). Estas contas não podem ter a Conta Superior informada, pois não existe, dentro da hierarquia do Plano de Contas nenhuma conta que seja superior a elas. Tecle [F3] para selecionar uma Conta já cadastrada que será a Conta Superior. O sistema poderá: - Criar automaticamente a Conta Superior - Utilizar uma fórmula para a criação da Conta Superior - Não sugerir a Conta Superior Essas opções poderão ser configuradas a partir da tela de Perguntas. Pressione <F12> para visualizar essa tela.

Especifica qual o Histórico Padrão que será utilizado no Lançamento Contábil quando está conta for utilizada. Este campo é um facilitador de digitação. Para maiores detalhes vide o Cadastro “Histórico Inteligente”. Utilize <F3> para selecionar.

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta o Item Contábil poderá ser informadO. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação.

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta o Centro de Custo poderá ser informado. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Centro de Custo, o sistema não permitirá a gravação.

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação.

Especifica qual a Data de Início de Existência para esta conta. Lançamentos Contábeis que utilizam esta conta e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

Especifica qual a Data final de Existência para esta conta. Lançamentos Contábeis que utilizam esta conta e possuam datas posteriores a esta não serão permitidos.

Indica a Conta de Variação Monetária. Será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada. Para que o sistema preencha automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o conteúdo deste campo. Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará esta conta para efeito de cálculo. Utilize <F3> para escolher.

Indica a Conta Redutora da Variação Monetária. Se informada, esta conta será utilizada como contra-partida do lançamento contábil de Variação Monetária, deixando dessa forma intactos os saldos da Conta na qual se apurou a Variação Monetária. Para que o sistema preencha automáticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o conteúdo deste campo. Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará esta conta para efeito de lançamentos. Utilize <F3> para selecionar.

Indica a Conta de Apuração de Resultado. Será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Lucros e Perdas durante o processamento da rotina especificada. Para que o sistema preencha automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o conteúdo deste campo. Utilize <F3> para escolher. OBS: Se não quiser que esta conta entre no cálculo da Apuração de Resultado faça: 1. Caso se execute a Apuração de Resultado considerando as Entidades do Plano de Contas, deixe este campo em branco. 2. Caso se execute a Apuração de Resultado considerando Entidades da Rotina de Apuração, preencha este campo com "*". <Para maiores detalhes vide a rotina de "Apuração de Resultado">.

Indica a Conta Ponte de Apuração de Resultado. Se informada, esta conta será utilizada como contra-partida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando dessa forma intactos os saldos da Conta na qual se apurou a Diferença. Para que o sistema preencha automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o conteúdo deste campo. Utilize <F3> para escolher. OBS: Se não quiser que esta conta entre no cálculo da Apuração de Resultado faça: 1. Caso se execute a Apuração de Resultado considerando as Entidades do Plano de Contas, deixe este campo em branco. 2. Caso se execute a Apuração de Resultado considerando Entidades da Rotina de Apuração, preencha este campo com "*". <Para maiores detalhes vide a rotina de "Apuração de Resultado">.

Este é o elo de ligação entre o Cadastro Configuração de Livros e a Conta Contábil. Informe neste campo a qual/quais livro/s pertencerá esta conta. Separe os códigos dos Livros por “/”. Exemplo: 001/003/004 Quando num relatório for informado que se deseja obter o livro “001” esta Conta aparecerá nesse livro. Mas quando se informar o livro “002”, esta Conta não aparecerá. Para maiores detalhes vide “Configurações Contábeis - Configuração de Livros”

Indica a qual grupo contábil pertence a Conta. Este grupo Contábil poderá ser utilizado como um classificador de Contas. Utilize <F3> para selecionar uma Grupo já cadastrado. Para maiores detalhes vide “Cadastro Grupos Contábeis”

Indicativo de que se esta conta podera aglutinar saldos diferentes nos relato- rios. Ex: Saldo Gerencial+Saldo Orcado

Indica qual a regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 1 é a Ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e o Centro de Custo. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Contas sejam lançadas em Centros de Custos errados, por exemplo. Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”

Indica qual a regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 2 é a Ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e o Item Contábil. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Contas sejam lançadas em Itens Contábeis errados, por exemplo. Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”

Indica qual a regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 3 é a Ligação entre uma entidade qualquer (neste caso a Conta Contábil) e a Classe de Valor. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Contas sejam lançadas em Classes de Valores errados, por exemplo. Para maiores detalhes vide “Cadastro de Amarração”

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta o Centro de Custo deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar um Centro de Custo, o sistema não permitirá a gravação enquanto o mesmo não for digitado.

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar um Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação enquanto o mesmo não for digitado.

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com esta conta a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar uma Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for digitada.

Conta de Ajuste da Conversão de Moedas (Translation Effects). Para que esta conta seja considerada no cálculo do Ajuste da Conversão, informe este campo com uma conta que receba esses valores. Se este campo for deixado em branco, esta conta não será considerada no cálculo do Ajuste de Conversão. Utilize <F3> para escolher.

Esse campo será utilizado nos lançamentos contábeis de integração. Quando solicitar para não aglutinar os lançamentos nas rotinas de integração e esse campo estiver preenchido com "1" = (Sim), o sistema ira utilizar esse campo para identificar se o lançamento será aglutinado por essa conta. <Funcionalidade ainda não disponível nesta versão>.

Identificador do tipo a ser utilizado no Lalur: 0 = Não pertence ao Lalur 1 = Adição Dedutível 2 = Adição Idedutível 3 = Exclusão Dedutível 4 = Exclusão Idedutível 5 = Lucro antes Contr Social. Esta identificação é válida ao se utilizar a integração do módulo Contabilidade Gerencial com o sistema LALUR da LALUR Ltda.

Código da conta que será gerada no sistema Lalur da Lalur Ltda. Esta conta não precisa necessariamente estar cadastrada no Sigactb. Observe que se quiser aglutinar várias contas do Sigactb em apenas uma no Lalur, informe sempre o mesmo código de conta neste campo para todas as contas do Sigactb.

Informe a classificacao que sera utilizada no Lalur

Informe se o historico ira para o Lalur ( Sim ou Nao)

Informe neste campo um código de Rateio On-Line válido. Utilize <F3> para selecionar. O código digitado aqui será usado no lançamento contábil para gerar um rateio de Custos -> Centro de Custo, Item Contábil ou Classe de Valor. O rateio gerado a partir desta conta, repetirá esta conta por todas as linhas geradas, variando somente as entidades de Custo gerencial (Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor). Só será permitida a digitação de contas com rateio na última linha do lançamento contábil. Ao efetuar um lançamento contábil de partida dobrada com contas que possuam este campo preenchido, o sistema irá considerar a PRIMEIRA conta digitada para montar o rateio.

É a Conta "Estourada". Alguns contadores classificam como contas "estouradas" aquelas que estão com saldo contrário à sua condição normal.

Indica um “apelido” para a conta (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na impressão dos seguintes relatórios: - Diário Contábil - Razão Contábil Obs: O lançamento contábil nunca será feito por este código. Ao selecionar um dos relatórios indicados, coloque na pergunta "Imprime Cod Conta?" a opção "Impressão". O código de impressão não é um aglutinador de contas contábeis. Este campo substitui o código original da conta (CT1_CONTA) na impressão dos relatórios citados.

Indica se a conta contábil dever sofrer ajuste por inflação.

Indica a natureza da conta contábil, conforme as opções abaixo. Será utilizado no SPED Contábil. 01-Conta do Ativo 02-Conta do Passivo 03-Patrimônio Líquido 04-Conta de Resultado 05-Conta de Compensação 09-Outras

Em caso de geração dos livros tipo R ou B, deve-se informar quais contas deverão ser classificadas como sintética para o SPED.

Define se aceita as outras informações contábeis a débito ou a crédito.

Define se as outras informações contábeis a débito ou a crédito serão obrigatórias.

Informar se a Atividade 01 aceitara lançamentos. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 01 é obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 02 aceitara lançamentos. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 02 é obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 03 aceitara lançamentos. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 03 é obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 04 aceitara lançamentos. 1=Sim 2=Nao.

Informar se a Atividade 04 é obrigatoria. 1=Sim 2=Nao.

Informe a natureza da conta contabil.

Aceita a 5a. entidade contábil.

Define se a entidade contábil 05 a débito ou a crédito serão obrigatórias.

Indica a classificação da conta a ser utilizada na geração do meio magnético Manad.

Campo padrão para utilizacao do cliente para classificacao das entidades contabeis dentro das necessidades especificas da empresa, viabilizando a utilizacao desta informacao em relatórios de cadastro.

Campo padrão para utilizacao do cliente para classificacao das entidades contabeis dentro das necessidades especificas da empresa, viabilizando a utilizacao desta informacao em relatórios de cadastro.

Campo padrão para utilizacao do cliente para classificacao das entidades contabeis dentro das necessidades especificas da empresa, viabilizando a utilizacao desta informacao em relatórios de cadastro.

Campo padrão para utilizacao do cliente para classificacao das entidades contabeis dentro das necessidades especificas da empresa, viabilizando a utilizacao desta informacao em relatórios de cadastro.

Informar se a conta contábil permitirá ou não o controle cambial pela rotina Variação Cambial Modelo 2 (CTBA382). Se informado como 2=Não, o sistema irá validar no momento do lançamento contábil, se a conta poderá ou não ter controle de variação cambial.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 02. Os critérios poderão ser: 1 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Especifica o critério de conversão a ser utilizado na conversão dos valores lançados no Lançamento Contábil. Este critério será utilizado para lançamentos a débito na Moeda 02. Os critérios poderão ser: 1 - Taxa Diária: o sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio) 2 - Taxa Média: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio). 3 - Taxa Mensal: o sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio). 4 - Informada: informado no lançamento - o valor da conversão é informada na hora do lançamento. 5 - Não tem conversao: não existe conversão para essa moeda. 6 - Fixo: terá sempre o mesmo valor estipulado. Obs: No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.) Exemplo: Conta => 11101 Crit. Déb. => 1 (Diário) Conta => 21101 Crit. Créd. => 2 (Mensal) No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

Moeda forte considerada para o cálculo de variação monetária.

Valida se o registro dos Saldos Centro de Custo vinculado a conta contábil será integrado com o PIMSmc ao execultar a integração PeriodGBLance (Saldos Centro de Custo).

Informe a conta orçamentaria do modulo SIGAPCO para vincula a conta contabil.